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BILAN AUDIT-CONSEIL-EXPERTISE 2020 Siren 440809648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9967	8449	1518	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38287	27851	10435	11343
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	48254	36301	11953	11343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	347192	21919	325272	282082
Autres créances	20946		20946	15885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	301381		301381	251381
Disponibilités	140044		140044	123343
Charges constatées d’avance	2938		2938	2851
TOTAL (II)	812501	21919	790582	675542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	860755	58220	802535	686885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	399922		355048	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31597		44874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	441419		409822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	684		684	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1920			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85718		63865	
Dettes fiscales et sociales	111522		99366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7082		11687	
Produits constatés d’avance (2)	104189		101461	
TOTAL (IV)	361116		277063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	802535		686885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	309196		277063	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	584251		584251	567686
Chiffres d’affaires nets	584251		584251	567686
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3535
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17383	17392
Autres produits			41	25
Total des produits d’exploitation (I)			601675	588638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			340402	319281
Impôts, taxes et versements assimilés			7881	11461
Salaires et traitements			147820	117337
Charges sociales			42136	28925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6194	5405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1854	33528
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17436	17433
Total des charges d’exploitation (II) 			563722	533370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37953	55268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1598
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1598
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				1598
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37953	56866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100		337	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100		337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	470		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			38	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	327		193	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	797		4231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-697		-3894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5659		8098	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	601775		590573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	570178		545699	
BENEFICE OU PERTE	31597		44874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			34	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7995		2640
Total Immobilisations corporelles		43686		4490
Total Immobilisations financières				
Total Général		51681		7130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			668	9967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9889	38287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10558	48254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7995	1122	668	8449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32343	5398	9889	27851
AMORTISSEMENTS Total Général	40338	6520	10558	36301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37448	1854	17383	21919
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37448	1854	17383	21919
TOTAL GENERAL	37448	1854	17383	21919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1854	17383	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	26303	26303		
Autres créances clients	320888	320888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2441	2441		
T. V. A.	9211	9211		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9294	9294		
Charges constatées d’avance	2938	2938		
TOTAL ETAT DES CREANCES	371076	371076		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000		50000	
Emprunts et dettes financières divers	650	650		
Fournisseurs et comptes rattachés	85718	85718		
Personnel et comptes rattachés	24343	24343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20297	20297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63546	63546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3337	3337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34	34		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7082	7082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	104189	104189		
TOTAL – ETAT DES DETTES	359196	309196	50000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37754		29925	
Location, charges locatives et de copropriété	38753		41668	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	201850		172861	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62045		74827	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	340402		319281	
Taxe professionnelle	2115		2298	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5766		9163	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7881		11461	
Montant de la TVA. collectée	116124		114455	
Total TVA. déductible sur biens et services	64407		58278	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5