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BILAN ASGARD 2021 Siren 440803104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	383150	203450	179699	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9646	9646		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2091	1967	124	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2022990		2022990	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2417878	215064	2202813	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4129		4129	
Clients et comptes rattachés	11210		11210	
Autres créances	2761203		2761203	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57051		57051	
Charges constatées d’avance	1156		1156	
TOTAL (II)	2834751		2834751	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5252629	215064	5037565	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1036487			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103648			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	831965			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	438059			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2410161			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299035			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2208803			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34509			
Dettes fiscales et sociales	51081			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33975			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2627404			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5037565			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2379148			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	358232		358232	
Chiffres d’affaires nets	358232		358232	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32914	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116686	
Autres produits			935	
Total des produits d’exploitation (I)			508768	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208868	
Impôts, taxes et versements assimilés			5825	
Salaires et traitements			169265	
Charges sociales			70065	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21700	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15909	
Total des charges d’exploitation (II) 			491635	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17133	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25417	
Reprises sur provisions et transferts de charges			150000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			175417	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28061	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28061	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			147355	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164488	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56946			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56946			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56946			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-216624			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	741132			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	303072			
BENEFICE OU PERTE	438059			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	116686			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	910			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	900			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		325927		66870
Total Immobilisations corporelles		2091		
Total Immobilisations financières		2022990		
Total Général		2351008		66870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				392797
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2022990
Total Général				2417878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38708	21388		60097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1654	312		1967
AMORTISSEMENTS Total Général	40363	21700		62064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	153000			153000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	303000		150000	153000
TOTAL GENERAL	303000		150000	153000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			150000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11210	11210		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	398741	398741		
T. V. A.	11643	11643		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2317463	2317463		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33355	33355		
Charges constatées d’avance	1156	1156		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2773570	2773570		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	299035	50779	208270	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34509	34509		
Personnel et comptes rattachés	20532	20532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23610	23610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2560	2560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4378	4378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2208803	2208803		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33975	33975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2627404	2379148	208270	39985
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50274			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	62439			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30845			
Location, charges locatives et de copropriété	27053			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36485			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114484			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	208868			
Taxe professionnelle	1893			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3932			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5825			
Montant de la TVA. collectée	98315			
Total TVA. déductible sur biens et services	31658			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4