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BILAN ASGARD 2020 Siren 440803104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	316280	182062	134218	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9646	9646		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2091	1654	436	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2022990	150000	1872990	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2351008	343363	2007644	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	44193		44193	
Clients et comptes rattachés	15745		15745	
Autres créances	2469204		2469204	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66996		66996	
Charges constatées d’avance	719		719	
TOTAL (II)	2596859		2596859	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4947867	343363	4604504	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1036487			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103648			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	540588			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	353816			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2034540			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	349309			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2081512			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27331			
Dettes fiscales et sociales	77833			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33975			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2569963			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4604504			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2270927			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	272714		272714	
Chiffres d’affaires nets	272714		272714	
				
Production stockée				
Production immobilisée			37676	
Subventions d’exploitation			26275	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110954	
Autres produits			586	
Total des produits d’exploitation (I)			448206	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			203847	
Impôts, taxes et versements assimilés			6013	
Salaires et traitements			128266	
Charges sociales			49984	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5016	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			40000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18005	
Total des charges d’exploitation (II) 			451133	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2926	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84761	
Reprises sur provisions et transferts de charges			160000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			244761	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21510	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21510	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			223250	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220323	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2673			
Reprises sur provisions et transferts de charges	61492			
Total des produits exceptionnels (VII)	64165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61491			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2673			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64164			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-133492			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	757132			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	403316			
BENEFICE OU PERTE	353816			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	110954			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	581			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235701		90226
Total Immobilisations corporelles		2091		2673
Total Immobilisations financières		2022990		
Total Général		2260782		92899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				325927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2673	2091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2022990
Total Général			2673	2351008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34279	4428		38708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1067	587		1654
AMORTISSEMENTS Total Général	35347	5016		40363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61492		61492	
sur immobilisations – incorporelles	113000	40000		153000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				150000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	423000	40000	160000	303000
TOTAL GENERAL	484492	40000	221492	303000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40000		
                                             - Financières			160000	
                                            - Exceptionnelles			61492	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15745	15745		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	375109	375109		
T. V. A.	39545	39545		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	220	220		
Groupe et associés	2026589	2026589		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27739	27739		
Charges constatées d’avance	719	719		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2485669	2485669		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	349309	50274	206198	92836
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27331	27331		
Personnel et comptes rattachés	18462	18462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34113	34113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3118	3118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5208	5208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2098443	2098443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33975	33975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2569963	2270927	206198	92836
Emprunts souscrits en cours d’exercice	361800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23236			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	62439			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32644			
Location, charges locatives et de copropriété	27004			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27149			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117048			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	203847			
Taxe professionnelle	3827			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2186			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6013			
Montant de la TVA. collectée	78006			
Total TVA. déductible sur biens et services	28750			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4