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BILAN ASGARD 2019 Siren 440803104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	226054	138576	87478	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9646	8703	942	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2091	1067	1023	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2022990	310000	1712990	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2260782	458347	1802434	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64709		64709	
Autres créances	1059980		1059980	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208381		208381	
Charges constatées d’avance	749		749	
TOTAL (II)	1333820		1333820	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3594602	458347	3136255	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1036487			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103648			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	194909			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	408117			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1743163			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61492			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61492			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10746			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1156686			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31768			
Dettes fiscales et sociales	61793			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70604			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1331599			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3136255			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1320853			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	387615		387615	
Chiffres d’affaires nets	387615		387615	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105468	
Autres produits			1588	
Total des produits d’exploitation (I)			494672	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			270378	
Impôts, taxes et versements assimilés			8758	
Salaires et traitements			274933	
Charges sociales			104054	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9187	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			40000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6008	
Total des charges d’exploitation (II) 			713321	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-218648	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6915	
Reprises sur provisions et transferts de charges			280000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			586915	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14244	
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14245	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			572669	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			354020	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7377			
Reprises sur provisions et transferts de charges	116957			
Total des produits exceptionnels (VII)	124334			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61492			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6177			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61492			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129161			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4827			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-58924			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1205922			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	797804			
BENEFICE OU PERTE	408117			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	105468			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	659			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235701		
Total Immobilisations corporelles		3328		6952
Total Immobilisations financières		2022990		
Total Général		2262019		6952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				235701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8189	2091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2022990
Total Général			8189	2260782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25555	8724		34279
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2616	463	2011	1067
AMORTISSEMENTS Total Général	28171	9187	2011	35347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61492
Total Provisions pour risques et charges	116957	61492	116957	61492
sur immobilisations – incorporelles	73000	40000		113000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				310000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	663000	40000	280000	423000
TOTAL GENERAL	779957	101492	396957	484492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40000		
                                             - Financières			280000	
                                            - Exceptionnelles		61492	116957	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64709	64709		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	458349	458349		
T. V. A.	5181	5181		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2518	2518		
Groupe et associés	593931	593931		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	749	749		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1125439	1125439		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10746			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31768	31768		
Personnel et comptes rattachés	24483	24483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22184	22184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12430	12430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2695	2695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1156686	1156686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70604	70604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1331599	1320853		10746
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25473			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	62439			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49557			
Location, charges locatives et de copropriété	24013			
Personnel extérieur à l’entreprise	37316			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44689			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114800			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	270378			
Taxe professionnelle	2388			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6370			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8758			
Montant de la TVA. collectée	97047			
Total TVA. déductible sur biens et services	42218			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4