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BILAN ASGARD 2018 Siren 440803104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	226054	92263	133791	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9646	6291	3354	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3328	2616	712	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2022990	590000	1432990	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2262019	691171	1570848	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14000		14000	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1646526		1646526	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77744		77744	
Charges constatées d’avance	2877		2877	
TOTAL (II)	1741149		1741149	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4003168	691171	3311997	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1036487			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21272			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-827989			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1167714			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1397485			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116957			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	116957			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36219			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1568685			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19177			
Dettes fiscales et sociales	138650			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34822			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1797555			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3311997			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1786809			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	557042		557042	
Chiffres d’affaires nets	557042		557042	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41053	
Autres produits			1165	
Total des produits d’exploitation (I)			599261	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			187413	
Impôts, taxes et versements assimilés			9504	
Salaires et traitements			416393	
Charges sociales			164272	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9684	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			46000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8476	
Total des charges d’exploitation (II) 			841745	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-242484	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1500000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3127	
Reprises sur provisions et transferts de charges			61492	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1564619	
Dotations financières sur amortissements et provisions			140000	
Intérêts et charges assimilées			12739	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			152739	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1411879	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1169395	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	60610			
Total des produits exceptionnels (VII)	60610			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	146294			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61492			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207786			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-147176			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-145495			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2224490			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1056775			
BENEFICE OU PERTE	1167714			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32590			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	686			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235701		
Total Immobilisations corporelles		3328		
Total Immobilisations financières		2022990		
Total Général		2262019		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				235701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2022990
Total Général				2262019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16199	9355		25555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2287	329		2616
AMORTISSEMENTS Total Général	18487	9684		28171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				116957
Total Provisions pour risques et charges	177567	61492	122102	116957
sur immobilisations – incorporelles	27000	46000		73000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				590000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8462		8462	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	485462	186000	8462	663000
TOTAL GENERAL	663029	247492	130564	779957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46000	8462	
                                             - Financières		140000	61492	
                                            - Exceptionnelles		61492	60610	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	915981	915981		
T. V. A.	4675	4675		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	725169	725169		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2877	2877		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1649404	1649404		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36219	25473	10746	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19177	19177		
Personnel et comptes rattachés	57089	57089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58340	58340		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13921	13921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9299	9299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1568685	1568685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34822	34822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1797555	1786809	10746	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28082			
Location, charges locatives et de copropriété	23219			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26897			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109214			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	187413			
Taxe professionnelle	2793			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6711			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9504			
Montant de la TVA. collectée	134144			
Total TVA. déductible sur biens et services	19770			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4