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BILAN ASGARD 2017 Siren 440803104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	226054	39319	186734	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9646	3880	5766	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3328	2287	1041	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2022990	450000	1572990	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2262019	495487	1766532	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	133231	8462	124769	
Autres créances	839492		839492	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236754		236754	
Charges constatées d’avance	5755		5755	
TOTAL (II)	1217234	8462	1208772	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3479254	503949	2975304	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1036487			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21272			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-827989			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	229770			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	177567			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	177567			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61250			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2186291			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15000			
Dettes fiscales et sociales	228649			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76775			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2567967			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2975304			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2531748			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	489601		489601	
Chiffres d’affaires nets	489601		489601	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38913	
Autres produits			9958	
Total des produits d’exploitation (I)			538473	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1200	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225383	
Impôts, taxes et versements assimilés			8847	
Salaires et traitements			384748	
Charges sociales			143556	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9939	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			27000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8178	
Total des charges d’exploitation (II) 			808853	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-270380	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6776	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6776	
Dotations financières sur amortissements et provisions			450000	
Intérêts et charges assimilées			15054	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			465054	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-458278	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-728658	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56662			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56662			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	167719			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61575			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	229294			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-172631			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-73301			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	601912			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1429901			
BENEFICE OU PERTE	-827989			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38913			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1174			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235701		
Total Immobilisations corporelles		3249		1316
Total Immobilisations financières		1323000		699990
Total Général		1561950		701306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				235701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1237	3328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2022990
Total Général			1237	2262019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6844	9355		16199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2857	668	1237	2287
AMORTISSEMENTS Total Général	9701	10023	1237	18487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				177567
Total Provisions pour risques et charges	116075	61492		177567
sur immobilisations – incorporelles		27000		27000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				450000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8462			8462
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8462	477000		485462
TOTAL GENERAL	124537	538492		663029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27000		
                                             - Financières		450000		
                                            - Exceptionnelles		61492		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10211			
Autres créances clients	123020			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	650315			
T. V. A.	6962			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	158519			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22995			
Charges constatées d’avance	5755			
TOTAL ETAT DES CREANCES	978480	978480		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61250	25031	36219	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15000	15000		
Personnel et comptes rattachés	91843	91843		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90367	90367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38897	38897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7541	7541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2186291	2186291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76775	76775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2567967	2531748	36219	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24597			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28831			
Location, charges locatives et de copropriété	20767			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54145			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121638			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	225383			
Taxe professionnelle	1682			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7165			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8847			
Montant de la TVA. collectée	89295			
Total TVA. déductible sur biens et services	30948			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel