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BILAN ALIAPUR 2017 Siren 440874139
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1200956 1004471 196484 146349
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 15924 15924 20008
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 214952 36913 178039 94789
Autres immobilisations corporelles 421114 384285 36830 42455
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 7500 7500 7500
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 44209 44209 44209
TOTAL (I) 1904654 1425669 478985 355309
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 9584478 26969 9557509 12101060
Autres créances 2452858 160000 2292858 2398231
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 182674 182674 682674
Disponibilités 16868044 16868044 13969332
Charges constatées d’avance 31371 31371 39523
TOTAL (II) 29119424 186969 28932455 29190820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 31024078 1612638 29411440 29546129
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 262500 262500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 26250 26250
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 7308838 7004743
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 330144 304095
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 7927732 7597588
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 179000 181500
Provisions pour charges 1435342 2206260
TOTAL (III) 1614342 2387760
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 4500 4950
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13705631 12645831
Dettes fiscales et sociales 2619140 3365377
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 29032 28487
Autres dettes 496098 166288
Produits constatés d’avance (2) 3014965 3349848
TOTAL (IV) 19869366 19560781
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 29411440 29546129
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 52208706 2816181 55024887 54636386
Chiffres d’affaires nets 52208706 2816181 55024887 54636386
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3045925 74444
Autres produits 13 1023
Total des produits d’exploitation (I) 58070825 54711853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 51902130 49638503
Impôts, taxes et versements assimilés 226894 207120
Salaires et traitements 1999639 1974864
Charges sociales 1194417 1172091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 154989 255705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4927 2867
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions -683437 995925
Autres charges 3038430 121372
Total des charges d’exploitation (II) 57837989 54368446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 232835 343407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 24288 31717
Reprises sur provisions et transferts de charges 120000 20000
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 144288 51717
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 144288 51717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 377123 395124
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 18969
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 167
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 167 18969
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 727 21510
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 34124
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 8618
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9345 55634
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -9178 -36665
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 37801 54364
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 58215279 54782538
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 57885135 54478444
BENEFICE OU PERTE 330144 304095
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1060639 174491
Total Immobilisations corporelles 658282 132800
Total Immobilisations financières 51709
Total Général 1770630 307291
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18250 1216879
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 155017 636066
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 51709
Total Général 173267 1904654
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 914290 108431 18250 1004471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 501031 55176 135009 421198
AMORTISSEMENTS Total Général 1415321 163607 153259 1425669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 179000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 37688
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 1397654
Total Provisions pour risques et charges 2387760 2058612 2832030 1614342
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2970362 4927 2948320 26969
Autres provisions pour dépréciation 280000 120000 160000
Total Provisions pour dépréciation 3250362 4927 3068320 186969
TOTAL GENERAL 5638122 2063539 5900350 1801311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 44209
Clients douteux ou litigieux 30783
Autres créances clients 9553695
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 70367
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 119195
T. V. A. 2049431
Autres impôts, taxes versements assimilés 27505
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 186360
Charges constatées d’avance 31371
TOTAL ETAT DES CREANCES 12112915 12037923 74992
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 4500 4500
Fournisseurs et comptes rattachés 13705631 13705631
Personnel et comptes rattachés 465337 465337
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 382796 382796
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1642897 1642897
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 128109 128109
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 29032 29032
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 496098 496098
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 3014965
TOTAL – ETAT DES DETTES 19869366 16849901 4500 3014965
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 24
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 24