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BILAN ALIAPUR 2016 Siren 440874139
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1060639 914290 146349 332075
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 20008 20008 18160
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 95800 1011 94789
Autres immobilisations corporelles 542474 500019 42455 27233
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 7500 7500 7500
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 44209 44209 43637
TOTAL (I) 1770630 1415321 355309 428605
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 15071422 2970362 12101060 12400990
Autres créances 2678231 280000 2398231 11107683
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 682674 682674 682674
Disponibilités 13969332 13969332 998114
Charges constatées d’avance 39523 39523 50071
TOTAL (II) 32441182 3250362 29190820 25239532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 34211811 4665682 29546129 25668137
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 262500 262500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 26250 26250
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 7004743 6478215
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 304095 526528
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 7597588 7293493
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 181500 205600
Provisions pour charges 2206260 1292895
TOTAL (III) 2387760 1498495
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 4950 4950
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12645831 9279803
Dettes fiscales et sociales 3365377 3377608
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 28487 15396
Autres dettes 166288 146753
Produits constatés d’avance (2) 3349848 4051639
TOTAL (IV) 19560781 16876149
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 29546129 25668137
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 52802357 1834029 54636386 56139641
Chiffres d’affaires nets 52802357 1834029 54636386 56139641
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 74444 272513
Autres produits 1023 86
Total des produits d’exploitation (I) 54711853 56412240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 49638503 48774877
Impôts, taxes et versements assimilés 207120 294130
Salaires et traitements 1974864 1992317
Charges sociales 1172091 1115231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 255705 389910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2867 2948320
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 995925 125600
Autres charges 121372 80792
Total des charges d’exploitation (II) 54368446 55721176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 343407 691063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 31717 50296
Reprises sur provisions et transferts de charges 20000
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 2672
Total des produits financiers (V) 51717 52968
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 51717 52968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 395124 744031
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 18969
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 18969
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 21510 1518
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 34124
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2263
Total des charges exceptionnelles (VIII) 55634 3781
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -36665 -3781
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 54364 213722
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 54782538 56465208
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 54478444 55938679
BENEFICE OU PERTE 304095 526528
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1028428 66301
Total Immobilisations corporelles 540885 167820
Total Immobilisations financières 51137 44209
Total Général 1620449 278330
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70410 1060639
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 14102 658282
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 43637 51709
Total Général 128149 1770630
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 696352 236063 18126 914290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 495491 19641 14102 501031
AMORTISSEMENTS Total Général 1191844 255705 32228 1415321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 181500
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 97918
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 2108342
Total Provisions pour risques et charges 1498495 158418 666062 2387760
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2967495 2867 2970362
Autres provisions pour dépréciation 300000 20000 280000
Total Provisions pour dépréciation 3267495 2867 20000 3250362
TOTAL GENERAL 4765990 161285 686062 5638122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 44209
Clients douteux ou litigieux 3563666
Autres créances clients 11507756
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 71672
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 239194
T. V. A. 1925659
Autres impôts, taxes versements assimilés 36443
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 405264
Charges constatées d’avance 32168
TOTAL ETAT DES CREANCES 17826030 14218155 3607874
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 4950 4950
Fournisseurs et comptes rattachés 12645831 12645831
Personnel et comptes rattachés 443783 443783
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 369961 369961
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2452645 2452645
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 98583 98583
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 28487 28487
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 166288 166288
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 3349848 3349848
TOTAL – ETAT DES DETTES 19560376 16205578 3354798
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 23
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 23