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BILAN TRAVAUX RURAUX DU VELAY 2021 Siren 440862050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74908	72150	2758	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1366160	801480	564681	
Autres immobilisations corporelles	157479	133917	23562	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4849		4849	
Prêts				
Autres immobilisations financières	262		262	
TOTAL (I)	1618659	1007547	611112	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5567		5567	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	13325		13325	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24873		24873	
Clients et comptes rattachés	254614		254614	
Autres créances	73757		73757	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	138304	30000	108304	
Disponibilités	500736		500736	
Charges constatées d’avance	10159		10159	
TOTAL (II)	1021336	30000	991336	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2639994	1037547	1602448	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	588251			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72286			
Subventions d’investissement	3071			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	676808			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480155			
Emprunts et dettes financières divers (4)	62094			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33946			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170855			
Dettes fiscales et sociales	177029			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1560			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	925640			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1602448			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	120471		120471	
Production vendue services	1379974		1379974	
Chiffres d’affaires nets	1500445		1500445	
				
Production stockée			13325	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9606	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29569	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1552950	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92345	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			206	
Autres achats et charges externes			768494	
Impôts, taxes et versements assimilés			6808	
Salaires et traitements			377047	
Charges sociales			82484	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127909	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1455295	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97654	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			231	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1331	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1562	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6000	
Intérêts et charges assimilées			2556	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8556	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6993	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90661	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1714			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1714			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3630			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3630			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1916			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16459			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1556226			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1483941			
BENEFICE OU PERTE	72286			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		1259950		393883
Total Immobilisations financières		7450		231
Total Général		1282400		394114
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55285	1598547
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2832	5112
Total Général			58118	1618659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	933863	127909	54225	1007547
AMORTISSEMENTS Total Général	933863	127909	54225	1007547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	262	262		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	254614	254614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6085	6085		
T. V. A.	43949	43949		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22011	22011		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1713	1713		
Charges constatées d’avance	10159	10159		
TOTAL ETAT DES CREANCES	338793	338793		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30	30		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	480125	93864	298676	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170855	170855		
Personnel et comptes rattachés	29395	29395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48001	48001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90617	90617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9016	9016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1560	1560		
Groupe et associés	62094	62094		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	891694	505433	298676	87586
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65406			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel