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BILAN TRAVAUX RURAUX DU VELAY 2020 Siren 440862050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74908	67192	7716	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1006165	723054	283111	
Autres immobilisations corporelles	178877	143617	35259	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2570		2570	
Autres titres immobilisés	4618		4618	
Prêts				
Autres immobilisations financières	262		262	
TOTAL (I)	1282400	933863	348537	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5774		5774	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14345		14345	
Clients et comptes rattachés	289998		289998	
Autres créances	36015		36015	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	63008	24000	39008	
Disponibilités	378176		378176	
Charges constatées d’avance	8742		8742	
TOTAL (II)	796058	24000	772058	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2078458	957863	1120595	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	498367			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89883			
Subventions d’investissement	4786			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	606237			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145540			
Emprunts et dettes financières divers (4)	52494			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4505			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150708			
Dettes fiscales et sociales	161111			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	514359			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1120595			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1313708		1313708	
Chiffres d’affaires nets	1313708		1313708	
				
Production stockée			-28000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15126	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24222	
Autres produits			189	
Total des produits d’exploitation (I)			1325245	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109280	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			81	
Autres achats et charges externes			564885	
Impôts, taxes et versements assimilés			4824	
Salaires et traitements			354844	
Charges sociales			70241	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109657	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			1213825	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111420	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			227	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			373	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			600	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1241	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1241	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-641	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110779	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1714			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1714			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1646			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22542			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1327559			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1237676			
BENEFICE OU PERTE	89883			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23269			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24222			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6361			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		1188371		94379
Total Immobilisations financières		7224		227
Total Général		1210595		94606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22800	1259950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7450
Total Général			22800	1282400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	824205	109657		933863
AMORTISSEMENTS Total Général	824205	109657		933863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	24000			24000
Total Provisions pour dépréciation	24000			24000
TOTAL GENERAL	24000			24000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2570	2570		
Prêts				
Autres immobilisations financières	262	262		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	289998	289998		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19409	19409		
Autres impôts, taxes versements assimilés	832	832		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15774	15774		
Charges constatées d’avance	8742	8742		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145540	37571	107969	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150708	150708		
Personnel et comptes rattachés	40461	40461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50564	50564		
Impôts sur les bénéfices	15650	15650		
T.V.A.	48785	48785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5651	5651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52494	52494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	509853	401884	107969	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37282			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel