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BILAN VALMAYOL 2020 Siren 440755098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	608	608		
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	85295		85295	85295
Constructions	3697046	2366363	1330683	1078985
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172077	156736	15341	23733
Autres immobilisations corporelles	727992	574915	153077	149742
Immobilisations en cours				126900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12587		12587	12587
TOTAL (I)	4756585	3098623	1657962	1538221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2736		2736	2519
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3777		3777	7257
Autres créances	580806		580806	614242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9890		9890	35098
Charges constatées d’avance	3451		3451	3495
TOTAL (II)	600660		600660	662610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5357245	3098623	2258622	2200832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-167925		-259071	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-290283		91146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	363369		298322	
TOTAL (I)	5160		230397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1649007		1744523	
Emprunts et dettes financières divers (4)	969		1022	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19483		12849	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61447		99693	
Dettes fiscales et sociales	105255		105065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	412228			
Autres dettes	5074		7284	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2253462		1970435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2258622		2200832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	818270		470895	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	969			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			86870	25668
Production vendue biens			880042	1625892
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			966912	1651560
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85913	18875
Autres produits			133	3039
Total des produits d’exploitation (I)			1052958	1673474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27016	52404
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18780	22637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-217	359
Autres achats et charges externes			356454	443237
Impôts, taxes et versements assimilés			73931	86533
Salaires et traitements			321307	356221
Charges sociales			81251	100586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			254334	245518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			131944	202515
Total des charges d’exploitation (II) 			1264800	1510012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-211842	163463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5699	6974
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5699	6974
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19094	21281
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19094	21281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13395	-14306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-225237	149156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	496		1856	
Total des produits exceptionnels (VII)	496		1856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65542		24420	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65542		24420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65047		-22564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			35446	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1059153		1682305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1349436		1591158	
BENEFICE OU PERTE	-290283		91146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61588		
Total Immobilisations corporelles		4360702		500975
Total Immobilisations financières		12587		
Total Général		4434876		500975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			179267	4682410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12587
Total Général			179267	4756585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	608			608
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2896047	254334	52367	3098015
AMORTISSEMENTS Total Général	2896655	254334	52367	3098623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12587		12587	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3777	3777		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	580806	580806		
Charges constatées d’avance	3451	3451		
TOTAL ETAT DES CREANCES	600621	588034	12587	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1649007	233298	1064051	351657
Emprunts et dettes financières divers	969	969		
Fournisseurs et comptes rattachés	61447	61447		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105255	105255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	412228	412228		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5074	5074		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2233979	818270	1064051	351657
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95516			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel