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BILAN UFANA 2020 Siren 440747376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	144326	116706	27620	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21994764	3104325	18890439	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72		72	
TOTAL (I)	22139162	3221031	18918131	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63407		63407	
Autres créances	254756		254756	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	499200		499200	
Disponibilités	1102912		1102912	
Charges constatées d’avance	18244		18244	
TOTAL (II)	1938518		1938518	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24077680	3221031	20856649	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8563824			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1827540			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	402169			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1589982			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214007			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12597522			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5663777			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2457807			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37979			
Dettes fiscales et sociales	61969			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37596			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8259127			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20856649			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3002870			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	122			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	637109		637109	
Chiffres d’affaires nets	637109		637109	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			637130	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137218	
Impôts, taxes et versements assimilés			12415	
Salaires et traitements			182000	
Charges sociales			98232	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17211	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30000	
Total des charges d’exploitation (II) 			477077	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160053	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			69663	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			217001	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			231951	
Dotations financières sur amortissements et provisions			109200	
Intérêts et charges assimilées			86057	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			195257	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36694	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			266410	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3729		5834	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3729		5834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3729		3004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56132		36180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	942473		984167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	728466		1088069	
BENEFICE OU PERTE	214007		-103902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		146826		
Total Immobilisations financières		21994736		100
Total Général		22141562		100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2500	144326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21994836
Total Général			2500	22139162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101995	17211	2500	116706
AMORTISSEMENTS Total Général	101995	17211	2500	116706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3104325
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2995125	109200		3104325
TOTAL GENERAL	2995125	109200		3104325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		109200		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72		72	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63407	63407		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44208	44208		
T. V. A.	3111	3111		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4744	4744		
Divers				
Groupe et associés	202693	202693		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18244	18244		
TOTAL ETAT DES CREANCES	336478	336406	72	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122	122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5663655	407398	1557111	3699146
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37979	37979		
Personnel et comptes rattachés	20623	20623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20017	20017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10637	10637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10692	10692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2457807	2457807		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37596	37596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8259127	3002870	1557111	3699146
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	173749			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	267620			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	57790			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24673			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54755			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	137218			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12415			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12415			
Montant de la TVA. collectée	118968			
Total TVA. déductible sur biens et services	23406			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel