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BILAN PREMIUM RCO 2021 Siren 440781722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10012	10012		
Fonds commercial	40500		40500	40500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148308	116301	32007	28861
Autres immobilisations corporelles	420106	233429	186677	230619
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3560		3560	3560
TOTAL (I)	622502	359742	262760	303555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4590292	173229	4417063	3562079
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	565073	333	564739	438316
Autres créances	668980		668980	645062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1225063		1225063	3179460
Charges constatées d’avance	10087		10087	4763
TOTAL (II)	7059495	173562	6885933	7829680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7681997	533304	7148693	8133235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	131644		131644	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2876004		2780070	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	868495		796734	
Subventions d’investissement	26667		36667	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5222810		5065115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12650		20190	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12650		20190	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27		39	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	176744		198833	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1415405		2295538	
Dettes fiscales et sociales	213072		301485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107985		252034	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1913232		3047930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7148693		8133235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17233107		17233107	15146575
Production vendue biens	-15522		-15522	-11524
Production vendue services	988696		988696	1538997
Chiffres d’affaires nets	18206282		18206282	16674048
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8378	6799
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199033	240372
Autres produits			8	61
Total des produits d’exploitation (I)			18413700	16921280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15913414	12679739
Variation de stock (marchandises)			-912165	1023676
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18512	7555
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			986144	946361
Impôts, taxes et versements assimilés			66888	98340
Salaires et traitements			666302	655579
Charges sociales			249107	224224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81758	76139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			173229	116048
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12650	10190
Autres charges			12	23
Total des charges d’exploitation (II) 			17255852	15837874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1157849	1083406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1145	24608
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1145	24608
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1145	24608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1158994	1108014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13830		80	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29167		25668	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42997		25748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20365		17401	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20365		27187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22632		-1439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	313131		309841	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18457842		16971636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17589347		16174901	
BENEFICE OU PERTE	868495		796734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50512		
Total Immobilisations corporelles		532088		61327
Total Immobilisations financières		3575		
Total Général		586175		61327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25000	568415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3575
Total Général			25000	622502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10012			10012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272608	81758	4635	349730
AMORTISSEMENTS Total Général	282620	81758	4635	359742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				12650
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20190	12650	20190	12650
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	116048	173229	116048	173229
Sur comptes clients	333			333
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116381	173229	116048	173562
TOTAL GENERAL	136571	185879	136238	186212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3560		3560	
Clients douteux ou litigieux	400		400	
Autres créances clients	564673	564673		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113162	113162		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	555818	555818		
Charges constatées d’avance	10087	10087		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1247700	1243740	3960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27	27		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1415405	1415405		
Personnel et comptes rattachés	80106	80106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58740	58740		
Impôts sur les bénéfices	19888	19888		
T.V.A.	50095	50095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4243	4243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107985	107985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1736489	1736489		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel