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BILAN MTP 2021 Siren 440737500
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 288000 288000 288000
Autres immobilisations incorporelles 11100 11100 11100
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 333635 231991 101644 61260
Autres immobilisations corporelles 909622 581604 328018 282170
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1551
Prêts 4141 4141 7247
Autres immobilisations financières 94790 94790 92790
TOTAL (I) 1641288 813595 827693 744118
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 15000 15000 4000
En cours de production de biens 367901 367901 217046
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 807162 807162 670315
Autres créances 90613 90613 84691
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 310615 310615 282875
Charges constatées d’avance 42398 42398 23133
TOTAL (II) 1633690 1633690 1282060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3274978 813595 2461383 2026177
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 662480 490728
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 214878 271752
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 886158 771280
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 174023 176274
Emprunts et dettes financières divers (4) 105044
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 412379 265196
Dettes fiscales et sociales 467279 493281
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 521545 215103
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1575225 1254898
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2461383 2026177
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1470292 1142117
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 518 390
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 5270578 5270578 3610802
Chiffres d’affaires nets 5270578 5270578 3610802
Production stockée 150854 22906
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3471
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 55585 32106
Autres produits 90 32
Total des produits d’exploitation (I) 5480579 3665846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 742604 430521
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -11000 63890
Autres achats et charges externes 2111949 1044658
Impôts, taxes et versements assimilés 65389 56411
Salaires et traitements 1599768 1242454
Charges sociales 500315 402500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 145155 102780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 96 25
Total des charges d’exploitation (II) 5154276 3343238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 326303 322608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 49 86
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 49 86
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9365 6628
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9365 6628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -9316 -6542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 316987 316067
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 12764 70047
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4334 6033
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 17098 76081
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 26965 11540
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 12794 3811
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 39760 15351
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -22661 60729
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 79448 105044
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5497726 3742013
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5282849 3470261
BENEFICE OU PERTE 214878 271752
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 8
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1509234 247682
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 765117 145155 96677 813595
AMORTISSEMENTS Total Général 765117 145155 96677 813595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 4141 4141
Autres immobilisations financières 94790 94790
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 807162 807162
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 250 250
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1077 1077
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 22303 22303
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 55985 55985
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10999 10999
Charges constatées d’avance 42398 42398
TOTAL ETAT DES CREANCES 1039105 944315 94790
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 518 518
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 173505 68572 104933
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 412379 412379
Personnel et comptes rattachés 98425 98425
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 194294 194294
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 170555 170555
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4005 4005
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 521545 521545
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1575225 1470292 104933
Emprunts souscrits en cours d’exercice 71110
Emprunts remboursés en cours d’exercice 73350
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel