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BILAN MANULOC PICARDIE 2018 Siren 440750214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1070	1070		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	52914	44427	8487	11336
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1309741	1190779	118961	98307
Autres immobilisations corporelles	24017	17153	6864	8387
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	20000
TOTAL (I)	1407742	1253429	154312	138030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	69788		69788	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	125616	1912	123705	159150
Avances et acomptes versés sur commandes	352		352	200
Clients et comptes rattachés	1478630	32835	1445795	1738087
Autres créances	2108613		2108613	2210061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20739		20739	65242
Charges constatées d’avance	379		379	883
TOTAL (II)	3804116	34747	3769369	4173624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5211858	1288176	3923682	4311654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	118740		118740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3		3	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11874		11874	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	601855		300358	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	411732		337119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1144205		768095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15557		19907	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15557		19907	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14488		97918	
Emprunts et dettes financières divers (4)	215268		61747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9831		47884	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1861813		2585686	
Dettes fiscales et sociales	569427		612392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51529		59125	
Produits constatés d’avance (2)	41564		58901	
TOTAL (IV)	2763920		3523653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3923682		4311654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3523653	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			97918	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1115027	136844	1251871	1244021
Production vendue biens	-589		-589	
Production vendue services	7195752	44197	7239949	7288781
Chiffres d’affaires nets	8310190	181041	8491231	8532802
				
Production stockée			69788	
Production immobilisée			17100	5278
Subventions d’exploitation			9853	8129
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31244	140461
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8619216	8686669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1868892	2048728
Variation de stock (marchandises)			40780	-128342
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9184	20586
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4798244	4906735
Impôts, taxes et versements assimilés			57704	55541
Salaires et traitements			837507	901482
Charges sociales			314812	337517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229141	112558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11207	17856
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				331
Autres charges			10508	88455
Total des charges d’exploitation (II) 			8177979	8361448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			441237	325221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11467	7151
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11467	7151
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			308	5
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			308	5
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11159	7146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			452396	332366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18230		41521	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	185438		188590	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	203668		230111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13228		18766	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13228		18766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	190441		211346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75760		63763	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155343		142830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8834351		8923931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8422617		8586812	
BENEFICE OU PERTE	411734		337119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1070		
Total Immobilisations corporelles		1300222		258650
Total Immobilisations financières		20000		20000
Total Général		1321292		278650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			172201	1386671
Prêts et immobilisations financières			20000	
Total Immobilisations financières			20000	20000
Total Général			192201	1407741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1070			1070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1182192	229141	158973	1252359
AMORTISSEMENTS Total Général	1183262	229141	158973	1253429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15557
Total Provisions pour risques et charges	19907		4350	15557
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000	20000		
Clients douteux ou litigieux	37322	37322		
Autres créances clients	1441307	1441307		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	265932	265932		
Autres impôts, taxes versements assimilés	977	977		
Divers				
Groupe et associés	1751833	1751833		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89869	89869		
Charges constatées d’avance	378	378		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3607621	3607621		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14487	14487		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1861813	1861813		
Personnel et comptes rattachés	154812	154812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114904	114904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	273026	273026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26683	26683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	215268	215268		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51528	51528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41564	41564		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2754089	2754089		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel