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BILAN LOISIRS PISCINES 05 2019 Siren 440792828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8318	8318		
Fonds commercial	79000		79000	79000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56516	39398	17118	23406
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13729	12679	1049	1995
Autres immobilisations corporelles	155570	111259	44311	18753
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107		107	107
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2565		2565	2565
TOTAL (I)	315804	171654	144150	125826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100757		100757	81955
En cours de production de biens	86000		86000	44000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	286739	32505	254234	288605
Autres créances	22450		22450	41635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35331		35331	613
Charges constatées d’avance	2428		2428	3068
TOTAL (II)	533705	32505	501200	459875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	849509	204159	645350	585701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	86700		86700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8670		8670	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132145		160217	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31470		6928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	258986		262515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44476		77807	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2864			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102398		76091	
Dettes fiscales et sociales	77688		41667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158939		127621	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	386364		323186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	645350		585701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	356089		313540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	206		62382	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1126504		1126504	1034617
Chiffres d’affaires nets	1126504		1126504	1034617
				
Production stockée			42000	36372
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13838	9462
Autres produits			49	74
Total des produits d’exploitation (I)			1182391	1080525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			608648	494987
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18802	22095
Autres achats et charges externes			201469	198549
Impôts, taxes et versements assimilés			5387	7614
Salaires et traitements			252037	271733
Charges sociales			50681	52286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16594	13812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26748	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4786	4885
Total des charges d’exploitation (II) 			1147547	1065961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34843	14564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3325	7522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3325	7522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3325	-7522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31518	7042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4673		474	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4673		474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2017		473	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2017		588	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2656		-114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2704			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1187064		1080999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1155594		1074071	
BENEFICE OU PERTE	31470		6928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13838		9462	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	754		1084	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4783		4875	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87318		
Total Immobilisations corporelles		236652		36935
Total Immobilisations financières		2672		
Total Général		326642		36935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47773	225814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2672
Total Général			47773	315804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8318			8318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192498	16594	45756	163336
AMORTISSEMENTS Total Général	200816	16594	45756	171654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5757	26748		32505
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5757	26748		32505
TOTAL GENERAL	5757	26748		32505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26748		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2565	2565		
Clients douteux ou litigieux	38950		38950	
Autres créances clients	247789	247789		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	161	161		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18014	18014		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4275	4275		
Charges constatées d’avance	2428	2428		
TOTAL ETAT DES CREANCES	314182	275232	38950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	206	206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44269	13994	30275	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102398	102398		
Personnel et comptes rattachés	14283	14283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11683	11683		
Impôts sur les bénéfices	2704	2704		
T.V.A.	47213	47213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1806	1806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2864	2864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158939	158939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	386364	356089	30275	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34826			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel