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BILAN LOISIRS PISCINES 05 2018 Siren 440792828
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8318 8318 88
Fonds commercial 79000 79000 79000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 56516 33109 23406 6698
Installations techniques, matériel et outillage industriels 13729 11734 1995 2954
Autres immobilisations corporelles 166408 147655 18753 26641
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 107 107 138
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2565 2565 3007
TOTAL (I) 326642 200816 125826 118526
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 81955 81955 104050
En cours de production de biens 44000 44000 7628
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 294362 5757 288605 234182
Autres créances 41635 41635 21826
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 613 613 664
Charges constatées d’avance 3068 3068 5039
TOTAL (II) 465632 5757 459875 373388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 792274 206573 585701 491914
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 86700 86700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8670 8670
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 160217 159386
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6928 831
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 262515 255587
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 77807 79640
Emprunts et dettes financières divers (4) 51
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 76091 58703
Dettes fiscales et sociales 41667 57714
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 127621 40219
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 323186 236327
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 585701 491914
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 313540 220909
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 62382 56400
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1034617 1034617 1178161
Chiffres d’affaires nets 1034617 1034617 1178161
Production stockée 36372 -39421
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9462 7670
Autres produits 74 534
Total des produits d’exploitation (I) 1080525 1146944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 494987 531663
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 22095 -21303
Autres achats et charges externes 198549 254162
Impôts, taxes et versements assimilés 7614 6594
Salaires et traitements 271733 260682
Charges sociales 52286 80322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13812 17205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4885 6201
Total des charges d’exploitation (II) 1065961 1135526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 14564 11418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7522 5330
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7522 5330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7522 -5329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 7042 6089
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 474 154
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 474 154
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 115 5060
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 473 353
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 588 5413
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -114 -5258
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1080999 1147100
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1074071 1146269
BENEFICE OU PERTE 6928 831
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 9462 7090
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 1084 33300
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4875 4913
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 87318
Total Immobilisations corporelles 215067 21585
Total Immobilisations financières 3145 474
Total Général 305530 22059
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 87318
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 236652
Prêts et immobilisations financières 443
Total Immobilisations financières 947 2672
Total Général 947 326642
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8230 88 8318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 178774 13724 192498
AMORTISSEMENTS Total Général 187004 13812 200816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 5757 5757
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5757 5757
TOTAL GENERAL 5757 5757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2565 2565
Clients douteux ou litigieux 13770 13770
Autres créances clients 280592 280592
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2500 2500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 11646 11646
T. V. A. 4633 4633
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1500 1500
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 21356 21356
Charges constatées d’avance 3068 3068
TOTAL ETAT DES CREANCES 341629 327859 13770
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 62382 62382
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 15425 5779 9646
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 76091 76091
Personnel et comptes rattachés 13435 13435
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12452 12452
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 13135 13135
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2646 2646
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 127621 127621
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 323186 313540 9646
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 5714
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel