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BILAN LOISIRS PISCINES 05 2016 Siren 440792828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8318	6405	1913	2588
Fonds commercial	79000		79000	79000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34930	24740	10191	13684
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13229	9582	3647	1983
Autres immobilisations corporelles	148872	136123	12749	21622
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107		107	107
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2981		2981	3094
TOTAL (I)	287438	176850	110588	122077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82747		82747	99632
En cours de production de biens	47049		47049	41313
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	164619	6337	158282	151827
Autres créances	17817		17817	14527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3325		3325	4370
Charges constatées d’avance	3524		3524	2969
TOTAL (II)	319080	6337	312743	314638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	606518	183187	423331	436715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	86700		86700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8670		8670	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148738		136215	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20648		12523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264756		244108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11596		64888	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73		4827	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60042		48014	
Dettes fiscales et sociales	73758		57575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13106		17303	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	158575		192607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	423331		436715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	156494			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	468			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1061407		1061407	1090022
Chiffres d’affaires nets	1061407		1061407	1090022
				
Production stockée			5736	-6407
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4720	3335
Autres produits			1902	50
Total des produits d’exploitation (I)			1073766	1087000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			455290	498556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16885	13894
Autres achats et charges externes			187719	218469
Impôts, taxes et versements assimilés			7311	4491
Salaires et traitements			264685	224430
Charges sociales			78537	65218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16391	19510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2759	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5019	6336
Total des charges d’exploitation (II) 			1034596	1050905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39169	36095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6131	7664
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6131	7664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6130	-7664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33040	28431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1294			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	340		15680	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1634		15680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12134		20520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113		10482	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12246		31002	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10612		-15323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1780		585	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1075401		1102680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1054754		1090156	
BENEFICE OU PERTE	20648		12523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4720		2115	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33296		32620	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5004		5067	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86613		1908
Total Immobilisations corporelles		194632		3106
Total Immobilisations financières		3201		
Total Général		284445		5014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1203	87318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			706	197032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			113	3088
Total Général			2021	287438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5025	2583	1203	6405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157343	13808	706	170445
AMORTISSEMENTS Total Général	162368	16391	1908	176850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3578	2759		6337
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3578	2759		6337
TOTAL GENERAL	3578	2759		6337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2759		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2981			
Clients douteux ou litigieux	14464			
Autres créances clients	150155			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8874			
T. V. A.	4199			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4744			
Charges constatées d’avance	3524			
TOTAL ETAT DES CREANCES	188941	185960	2981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	468	468		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11127	9046	2081	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60042	60042		
Personnel et comptes rattachés	25145	25145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20296	20296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25830	25830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2487	2487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73	73		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13106	13106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	158575	156494	2081	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15787			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel