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BILAN KEP WATER 2016 Siren 440712636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2115	2115		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8179	8179		
Autres immobilisations corporelles	9436	9373	64	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46320		46320	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2513		2513	
TOTAL (I)	68563	19667	48897	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	36405		36405	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	
Disponibilités	90299		90299	
Charges constatées d’avance	243		243	
TOTAL (II)	156948		156948	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	225511	19667	205844	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles	121197			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-30307			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3363			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96328			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5632			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54424			
Dettes fiscales et sociales	26842			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	517			
Produits constatés d’avance (2)	22100			
TOTAL (IV)	109517			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	205844			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109517			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1701	401758	403459	
Chiffres d’affaires nets	1701	401758	403459	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			350	
Autres produits			54	
Total des produits d’exploitation (I)			403863	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70435	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			275372	
Impôts, taxes et versements assimilés			1556	
Salaires et traitements			19022	
Charges sociales			16675	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			383264	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20599	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			110	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			210	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20500	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26255			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26362			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23862			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	406473			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	409836			
BENEFICE OU PERTE	-3363			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38760			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	350			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	405			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2115		
Total Immobilisations corporelles		33415		
Total Immobilisations financières		48833		
Total Général		84363		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15800	17615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48833
Total Général			15800	68563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2115			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33147	204	15800	17551
AMORTISSEMENTS Total Général	35262	204	15800	19667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2513			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10064			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26341			
Charges constatées d’avance	243			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39162	36648	2513	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54424	54424		
Personnel et comptes rattachés	1700	1700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16392	16392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8750	8750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5632	5632		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	517	517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22100	22100		
TOTAL – ETAT DES DETTES	109517	109517		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	60983			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11137			
Location, charges locatives et de copropriété	259			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	155403			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108572			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	275372			
Taxe professionnelle	1293			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	263			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1556			
Montant de la TVA. collectée	603			
Total TVA. déductible sur biens et services	20075			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1