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BILAN FRANCK VANESSE HOLDING 2021 Siren 440765170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	808	808		
Fonds commercial	258096		258096	
Autres immobilisations incorporelles	9370	9316	54	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	167692		167692	
Constructions	2299130	920059	1379071	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3736	3736		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	876400		876400	
Créances rattachées à des participations	100000		100000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3715232	933920	2781313	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38338		38338	
Clients et comptes rattachés	79522		79522	
Autres créances	417377		417377	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3811805	14800	3797005	
Disponibilités	1855937		1855937	
Charges constatées d’avance	1062		1062	
TOTAL (II)	6204041	14800	6189241	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9919273	948719	8970554	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2024400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	202440			
Réserves statutaires ou contractuelles	5585328			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	425577			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	206443			
TOTAL (I)	8444188			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20453			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20453			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	265770			
Emprunts et dettes financières divers (4)	45250			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14004			
Dettes fiscales et sociales	149370			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31520			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	505913			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8970554			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	292907			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	996910		996910	
Chiffres d’affaires nets	996910		996910	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6979	
Autres produits			147	
Total des produits d’exploitation (I)			1004036	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140366	
Impôts, taxes et versements assimilés			66316	
Salaires et traitements			390169	
Charges sociales			22444	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90370	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20453	
Autres charges			2309	
Total des charges d’exploitation (II) 			732426	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271609	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75898	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			174602	
Reprises sur provisions et transferts de charges			53193	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			37261	
Total des produits financiers (V)			340955	
Dotations financières sur amortissements et provisions			13356	
Intérêts et charges assimilées			2651	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			214	
Total des charges financières (VI)			16221	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			324734	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			596343	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	618			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11943			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12561			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12561			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	158205			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1344990			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	919413			
BENEFICE OU PERTE	425577			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6979			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		268274		
Total Immobilisations corporelles		2390558		80000
Total Immobilisations financières		876400		100000
Total Général		3535232		180000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				268274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2470558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				976400
Total Général				3715232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9343	781		10124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	834206	89589		923795
AMORTISSEMENTS Total Général	843549	90370		933919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				206443
Total Provisions réglementées	194499	11943		206443
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20453
Total Provisions pour risques et charges		20453		20453
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	54637	13356	53193	14800
Total Provisions pour dépréciation	54637	13356	53193	14800
TOTAL GENERAL	249136	45752	53193	241696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20453		
                                             - Financières		13356	53193	
                                            - Exceptionnelles		11943		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100000	100000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79522	79522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1780	1780		
Autres impôts, taxes versements assimilés	50	50		
Divers				
Groupe et associés	410548	410548		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1062	1062		
TOTAL ETAT DES CREANCES	597961	597961		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	265770	52764	187119	25887
Emprunts et dettes financières divers	43798	43798		
Fournisseurs et comptes rattachés	14004	14004		
Personnel et comptes rattachés	5400	5400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35286	35286		
Impôts sur les bénéfices	77021	77021		
T.V.A.	22273	22273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9390	9390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1452	1452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31520	31520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	505913	292907	187119	25887
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	375000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	738			
Location, charges locatives et de copropriété	24250			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14650			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100729			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140366			
Taxe professionnelle	7104			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59212			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66316			
Montant de la TVA. collectée	191848			
Total TVA. déductible sur biens et services	33013			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel