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BILAN FRANCK VANESSE HOLDING 2018 Siren 440765170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	808	808		
Fonds commercial	258096		258096	
Autres immobilisations incorporelles	9370	6974	2396	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	167692		167692	
Constructions	2219130	661129	1558001	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3736	3360	376	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	876400		876400	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3535232	672271	2862962	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6943		6943	
Clients et comptes rattachés	279220		279220	
Autres créances	417793		417793	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4523245	334907	4188338	
Disponibilités	926919		926919	
Charges constatées d’avance	3685		3685	
TOTAL (II)	6157805	334907	5822898	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9693037	1007178	8685860	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2024400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48200			
Réserves statutaires ou contractuelles	5641042			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144553			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	170613			
TOTAL (I)	8028808			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	521065			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47765			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13135			
Dettes fiscales et sociales	71683			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3404			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	657052			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8685860			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	252555			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	994896		994896	
Chiffres d’affaires nets	994896		994896	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31173	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1026075	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143093	
Impôts, taxes et versements assimilés			79258	
Salaires et traitements			370986	
Charges sociales			25164	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104554	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			723061	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			303014	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			47676	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26236	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11201	
Total des produits financiers (V)			85113	
Dotations financières sur amortissements et provisions			334907	
Intérêts et charges assimilées			6103	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			12646	
Total des charges financières (VI)			353655	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-268542	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34472	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	121131			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	160000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	281131			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3493			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	155613			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11943			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171050			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	110081			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1392320			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1247766			
BENEFICE OU PERTE	144553			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31173			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		268274		
Total Immobilisations corporelles		2577406		9500
Total Immobilisations financières		876400		
Total Général		3722080		9500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				268274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			196347	2390558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				876400
Total Général			196347	3535232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7001	781		7782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	601449	103774	40734	664489
AMORTISSEMENTS Total Général	608450	104555	40734	672271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				170613
Total Provisions réglementées	158669	11943		170613
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		334907		334907
Total Provisions pour dépréciation		334907		334907
TOTAL GENERAL	158669	346850		505520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		334907		
                                            - Exceptionnelles		11943		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	279220	279220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3200	3200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	150692	150692		
T. V. A.	1989	1989		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	261888	261888		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24	24		
Charges constatées d’avance	3685	3685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	700698	700698		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	521065	116569	276943	
Emprunts et dettes financières divers	35825	35825		
Fournisseurs et comptes rattachés	13135	13135		
Personnel et comptes rattachés	5028	5028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9914	9914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54920	54920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1821	1821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11940	11940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3404	3404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	657052	252556	276943	127553
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131894			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	202440			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50			
Location, charges locatives et de copropriété	22631			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8029			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112383			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	143093			
Taxe professionnelle	829			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	78429			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	79258			
Montant de la TVA. collectée	187433			
Total TVA. déductible sur biens et services	17792			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel