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BILAN FRANCK VANESSE HOLDING 2017 Siren 440765170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	808	808		
Fonds commercial	258096		258096	
Autres immobilisations incorporelles	9370	6193	3177	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	167692		167692	
Constructions	2405977	598762	1807215	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3736	2688	1048	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	876400		876400	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3722080	608450	3113629	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4094		4094	
Clients et comptes rattachés	136106		136106	
Autres créances	382343		382343	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4146350		4146350	
Disponibilités	1074796		1074796	
Charges constatées d’avance	4427		4427	
TOTAL (II)	5748116		5748116	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9470196	608450	8861745	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	482000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48200			
Réserves statutaires ou contractuelles	7140210			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245671			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	158669			
TOTAL (I)	8074751			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	653007			
Emprunts et dettes financières divers (4)	48640			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15855			
Dettes fiscales et sociales	67062			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2430			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	786994			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8861745			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	266144			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	949442		949442	
Chiffres d’affaires nets	949442		949442	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5997	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			955443	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102351	
Impôts, taxes et versements assimilés			72930	
Salaires et traitements			347344	
Charges sociales			31334	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99418	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			653379	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302064	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			61133	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1798	
Autres intérêts et produits assimilés			8851	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			49130	
Total des produits financiers (V)			120912	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6537	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4944	
Total des charges financières (VI)			11481	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			109431	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			411495	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6477			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11943			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18420			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18420			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147403			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1076355			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	830684			
BENEFICE OU PERTE	245671			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5997			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		268274		
Total Immobilisations corporelles		2097406		480000
Total Immobilisations financières		876400		
Total Général		3242080		480000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				268274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2577406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				876400
Total Général				3722080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6220	781		7001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	502812	98637		601449
AMORTISSEMENTS Total Général	509032	99418		608450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				158669
Total Provisions réglementées	146726	11943		158669
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	146726	11943		158669
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11943		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136106			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2307			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	376536			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4427			
TOTAL ETAT DES CREANCES	522876	522876		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	653007	132157	360067	
Emprunts et dettes financières divers	39700	39700		
Fournisseurs et comptes rattachés	15855	15855		
Personnel et comptes rattachés	4751	4751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19226	19226		
Impôts sur les bénéfices	3650	3650		
T.V.A.	37284	37284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2151	2151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8940	8940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2430	2430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	786994	266144	360067	160783
Emprunts souscrits en cours d’exercice	330000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	202188			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	350			
Location, charges locatives et de copropriété	21693			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4356			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75952			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102351			
Taxe professionnelle	768			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	72162			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72930			
Montant de la TVA. collectée	189267			
Total TVA. déductible sur biens et services	8377			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2