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BILAN FINANCIERE SAFADI 2021 Siren 440753093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8826	846	7980	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2688508		2688508	
Créances rattachées à des participations	80947		80947	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87052		87052	
TOTAL (I)	2865333	846	2864487	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	113802		113802	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129027		129027	
Charges constatées d’avance	7754		7754	
TOTAL (II)	250583		250583	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3115916	846	3115070	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles	2214452			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102167			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2646619			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61274			
Emprunts et dettes financières divers (4)	69807			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51580			
Dettes fiscales et sociales	280212			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5578			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	468451			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3115070			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	468451			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	221			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1156000		1156000	
Chiffres d’affaires nets	1156000		1156000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21253	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1177260	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			393642	
Impôts, taxes et versements assimilés			50380	
Salaires et traitements			491699	
Charges sociales			234398	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17330	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			1187458	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10198	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			69678	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2977	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8062	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80718	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2211	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2211	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78506	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68308	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	140000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	140000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81492			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81647			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58353			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24494			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1397978			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1295811			
BENEFICE OU PERTE	102167			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46571			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21253			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		252002		7448
Total Immobilisations financières		2795940		177082
Total Général		3047942		184529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			250624	8826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			116515	2856507
Total Général			367139	2865333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172998	17330	189482	846
AMORTISSEMENTS Total Général	172998	17330	189482	846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	80947		80947	
Prêts				
Autres immobilisations financières	87052		87052	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7200	7200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3977	3977		
T. V. A.	7946	7946		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	94679	94679		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7754	7754		
TOTAL ETAT DES CREANCES	289555	121556	167999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61274	61274		
Emprunts et dettes financières divers	63652	63652		
Fournisseurs et comptes rattachés	51580	51580		
Personnel et comptes rattachés	25775	25775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138288	138288		
Impôts sur les bénéfices	18504	18504		
T.V.A.	70730	70730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26915	26915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6155	6155		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5578	5578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	468451	468451		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel