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BILAN DVA CLASS 2017 Siren 440788776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128714	22685	106029	
Autres immobilisations corporelles	651453	223438	428015	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30000		30000	
Autres immobilisations financières	75614		75614	
TOTAL (I)	885781	246123	639659	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4976		4976	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72855		72855	
Avances et acomptes versés sur commandes	6101		6101	
Clients et comptes rattachés	1873103		1873103	
Autres créances	196664		196664	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102202		102202	
Charges constatées d’avance	5655		5655	
TOTAL (II)	2261556		2261556	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3147337	246123	2901214	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	650833			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99933			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	860767			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	162421			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	162421			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2307			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1611272			
Dettes fiscales et sociales	164986			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99458			
Autres dettes	3			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1878027			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2901214			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1878027			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2307			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9378740		9378740	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9378740		9378740	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11780	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4216	
Total des produits d’exploitation (I)			9394737	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8019339	
Variation de stock (marchandises)			-2311	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47347	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-165	
Autres achats et charges externes			517252	
Impôts, taxes et versements assimilés			43007	
Salaires et traitements			545736	
Charges sociales			56397	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16392	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			9242995	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151742	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1576	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1576	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1576	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150166	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19328			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19328			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19327			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30906			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9394738			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9294805			
BENEFICE OU PERTE	99933			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	85303			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		785991		660267
Total Immobilisations financières		115614		
Total Général		901605		660267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34326	780167
Prêts et immobilisations financières			10000	
Total Immobilisations financières			10000	105614
Total Général			44326	885781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264056	16392	34326	246123
AMORTISSEMENTS Total Général	264056	16392	34326	246123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				162421
Total Provisions pour risques et charges	162421			162421
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	162421			162421
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30000	30000		
Autres immobilisations financières	75614	75614		
Clients douteux ou litigieux	177886	177886		
Autres créances clients	1695217	1695217		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4051	4051		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2114	2114		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9244	9244		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	72937	72937		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108319	108319		
Charges constatées d’avance	5655	5655		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2181036	2181036		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2307	2307		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1611272	1611272		
Personnel et comptes rattachés	33309	33309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95947	95947		
Impôts sur les bénéfices	310	310		
T.V.A.	1576	1576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33844	33844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99458	99458		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3	3		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1878027	1878027		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	126000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	82292			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	308959			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	517252			
Taxe professionnelle	10942			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32065			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	594378			
Total TVA. déductible sur biens et services	548987			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	22