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BILAN DIALECT 2018 Siren 440743995
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 16003 7673 8331 6227
Autres immobilisations corporelles 5187 2834 2353 2864
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 257 257 257
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 960 960 950
TOTAL (I) 22407 10506 11900 10297
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 102 102
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 11838 2052 9786 312
Autres créances 6641 6641 3720
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2389 2389 15900
Charges constatées d’avance 1144 1144 1774
TOTAL (II) 22113 2052 20061 21706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 44520 12558 31962 32004
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 9000 9000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 900 900
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 5245 -17065
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -3338 22310
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 11807 15145
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1201 1001
Emprunts et dettes financières divers (4) 8719 9110
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4575 3904
Dettes fiscales et sociales 3637 2042
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2022 802
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 20155 16859
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 31962 32004
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 20155 16859
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 23935 7770 31705 43740
Chiffres d’affaires nets 23935 7770 31705 43740
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 11200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 700 3719
Autres produits 1 765
Total des produits d’exploitation (I) 32406 59424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -102 102
Autres achats et charges externes 20323 26164
Impôts, taxes et versements assimilés 880 431
Salaires et traitements 8819 4846
Charges sociales 4369 3407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2335 1151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 813
Total des charges d’exploitation (II) 36624 36914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -4218 22510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 200 200
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 200 200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -200 -200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -4418 22310
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1420
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1420
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1080
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 34906 59424
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 38244 37114
BENEFICE OU PERTE -3338 22310
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 559 268
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 17794 5348
Total Immobilisations financières 1207 10
Total Général 19000 5358
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1952 21190
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1217
Total Général 1952 22407
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8703 2335 532 10506
AMORTISSEMENTS Total Général 8703 2335 532 10506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2052 2052
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2052 2052
TOTAL GENERAL 2052 2052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 960 960
Clients douteux ou litigieux 2318 2318
Autres créances clients 9520 9520
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3051 3051
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3590 3590
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1144 1144
TOTAL ETAT DES CREANCES 20582 19622 960
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1201 1201
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 5719 5719
Fournisseurs et comptes rattachés 4575 4575
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2162 2162
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1475 1475
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3000 3000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2022 2022
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 20155 20155
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel