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BILAN DIALECT 2016 Siren 440743995
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5605 5605 942
Autres immobilisations corporelles 4406 3665 741 1732
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 257 257 257
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 947 947 941
TOTAL (I) 11215 9271 1945 3872
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 102 102 102
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4174 2052 2122 2903
Autres créances 799 799 1928
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2495 2495 1757
Charges constatées d’avance 1683 1683
TOTAL (II) 9253 2052 7201 6691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 20468 11322 9146 10562
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 9000 9000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 900 900
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -14825 -12818
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2239 -2007
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -7165 -4925
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 801 601
Emprunts et dettes financières divers (4) 9395 8902
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3120 2140
Dettes fiscales et sociales 1082 2622
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1913 1224
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 16310 15488
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9146 10562
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 16310 15488
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 29068 3138 32206 33483
Chiffres d’affaires nets 29068 3138 32206 33483
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1707
Autres produits 7 4
Total des produits d’exploitation (I) 33920 33487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -102
Autres achats et charges externes 27732 30052
Impôts, taxes et versements assimilés -39 227
Salaires et traitements 3531 2100
Charges sociales 2738 579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 782 647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4 19
Total des charges d’exploitation (II) 34749 33521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -829 -34
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 200 200
Différences négatives de change 13
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 213 200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -213 -200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1042 -234
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 46 51
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1151
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1197 51
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1197 -51
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1722
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 33920 33487
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 36159 35494
BENEFICE OU PERTE -2239 -2007
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 11611
Total Immobilisations financières 1198 6
Total Général 12809 6
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1600 10011
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1204
Total Général 1600 11215
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8937 782 449 9271
AMORTISSEMENTS Total Général 8937 782 449 9271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2052 2052
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2052 2052
TOTAL GENERAL 2052 2052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 947
Clients douteux ou litigieux 2318
Autres créances clients 1856
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 799
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1683
TOTAL ETAT DES CREANCES 7602 6655 947
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 801 801
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 5719 5719
Fournisseurs et comptes rattachés 3120 3120
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 752 752
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 330 330
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3676 3676
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1913 1913
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 16310 16310
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel