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BILAN DACFI 2016 Siren 440783207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000		2000	
Fonds commercial	18700		18700	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6560	3663	2897	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	430		430	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	480		480	
TOTAL (I)	28170	3663	24507	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6345		6345	
Autres créances	80597	8000	72597	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26526		26526	
Charges constatées d’avance	1236		1236	
TOTAL (II)	114704	8000	106704	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	142874	11663	131211	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37157			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12908			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58865			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15954			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2122			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2727			
Dettes fiscales et sociales	46135			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5407			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72346			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	131211			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72346			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	579		579	
Production vendue biens				
Production vendue services	62201		62201	
Chiffres d’affaires nets	62780		62780	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1909	
Total des produits d’exploitation (I)			64689	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			382	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34651	
Impôts, taxes et versements assimilés			464	
Salaires et traitements			7183	
Charges sociales			6536	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			931	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			622	
Total des charges d’exploitation (II) 			50769	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13920	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1887	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1887	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			621	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			621	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1266	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15186	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2278			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66576			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53668			
BENEFICE OU PERTE	12908			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20700		
Total Immobilisations corporelles		6745		1433
Total Immobilisations financières		910		
Total Général		28355		1433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1617	6560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				910
Total Général			1617	28170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4349	931	1617	3663
AMORTISSEMENTS Total Général	4349	931	1617	3663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	8000			8000
Total Provisions pour dépréciation	8000			8000
TOTAL GENERAL	8000			8000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	480			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6345			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1193			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	801			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	78541			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62			
Charges constatées d’avance	1236			
TOTAL ETAT DES CREANCES	88658	88178	480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15954	15954		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2727	2727		
Personnel et comptes rattachés	7183	7183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31869	31869		
Impôts sur les bénéfices	2227	2227		
T.V.A.	4606	4606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	250	250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2122	2122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5407	5407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72346	72346		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3740			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	24000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16957			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3167			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14527			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	34651			
Taxe professionnelle	205			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	259			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	464			
Montant de la TVA. collectée	13199			
Total TVA. déductible sur biens et services	6073			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1