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BILAN CLINIQUE CHATEAU CARADOC 2020 Siren 440719714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1450000	483478	966522	1063237
Autres immobilisations incorporelles	153509	141253	12257	15588
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22803	980	21823	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55808	42455	13353	16877
Autres immobilisations corporelles	1072683	538358	534325	497012
Immobilisations en cours	29900		29900	21041
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2784704	1206524	1578180	1613755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8763		8763	7874
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	600052	21806	578246	749001
Autres créances	1594805		1594805	592817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				375
Disponibilités	3831628		3831628	1525511
Charges constatées d’avance	44089		44089	51318
TOTAL (II)	6079337	21806	6057531	2926896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8864041	1228330	7635711	4540651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1614947		489711	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1462352		1125236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3264300		1801947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120899		236958	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	120899		236958	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1238088		982168	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1919		2416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9200		5161	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272510		248227	
Dettes fiscales et sociales	1316603		1255262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1412192		8511	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4250512		2501746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7635711		4540651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3705535		1795304	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	324			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10672404		10672404	10222178
Chiffres d’affaires nets	10672404		10672404	10222178
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			261619	45028
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208069	167406
Autres produits			4321	2397
Total des produits d’exploitation (I)			11146413	10437010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101739	106015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-888	2393
Autres achats et charges externes			3640104	3348887
Impôts, taxes et versements assimilés			608286	547441
Salaires et traitements			3062835	2949919
Charges sociales			1106531	1060375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225789	216934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				92286
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21806	15064
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11691	49038
Total des charges d’exploitation (II) 			8777894	8388353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2368519	2048657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19412	9497
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19412	9498
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31967	39036
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31967	39036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12556	-29538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2355963	2019119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3435		106490	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3435		106490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10789	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3435		95700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	326096		368437	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	570950		621146	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11169259		10552997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9706907		9427761	
BENEFICE OU PERTE	1462352		1125236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1588910		14600
Total Immobilisations corporelles		1005580		196656
Total Immobilisations financières				
Total Général		2594490		211255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1603509
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21041		1181194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		21041		2784704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	510085	114646		624731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	470649	111144		581793
AMORTISSEMENTS Total Général	980735	225789		1206524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120899
Total Provisions pour risques et charges	236958		116059	120899
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15064	21806	15064	21806
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15064	21806	15064	21806
TOTAL GENERAL	252022	21806	131123	142705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21806	131123	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	600052	600052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2025	2025		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25494	25494		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1091	1091		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12298	12298		
Divers				
Groupe et associés	1501074	1501074		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52823	52823		
Charges constatées d’avance	44089	44089		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2238946	2238946		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	324	324		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1237764	701987	535777	
Emprunts et dettes financières divers	1919	1919		
Fournisseurs et comptes rattachés	272510	272510		
Personnel et comptes rattachés	519507	519507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	608591	608591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12787	12787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	175718	175718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1412192	1412192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4241312	3705535	535777	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	501055			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	245458			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	90