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BILAN CLINIQUE CHATEAU CARADOC 2019 Siren 440719714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1450000	386763	1063237	1159952
Autres immobilisations incorporelles	138910	123322	15588	24263
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53426	36548	16877	23472
Autres immobilisations corporelles	931113	434101	497012	549560
Immobilisations en cours	21041		21041	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2594490	980735	1613755	1757246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7874		7874	10268
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1140
Clients et comptes rattachés	764065	15064	749001	997741
Autres créances	592817		592817	632569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	375		375	374
Disponibilités	1525511		1525511	604897
Charges constatées d’avance	51318		51318	34910
TOTAL (II)	2941960	15064	2926896	2281899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5536450	995799	4540651	4039145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	489711		51402	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1125236		688309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1801947		926711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	236958		237185	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	236958		237185	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	982168		1289436	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2416		3021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5161		7818	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248227		373045	
Dettes fiscales et sociales	1255262		1128410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8511		73520	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2501746		2875249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4540651		4039145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1795304		1885263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			181	
Dont emprunts participatifs	2416			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				917
Production vendue biens				
Production vendue services	10222178		10222178	8969724
Chiffres d’affaires nets	10222178		10222178	8970640
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45028	9143
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167406	754525
Autres produits			2397	5623
Total des produits d’exploitation (I)			10437010	9739931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106015	96232
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2393	-911
Autres achats et charges externes			3348887	3310332
Impôts, taxes et versements assimilés			547441	556237
Salaires et traitements			2949919	2917467
Charges sociales			1060375	1020700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216934	220570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			92286	60000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15064	4050
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49038	501602
Total des charges d’exploitation (II) 			8388353	8686279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2048657	1053652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9497	7761
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	167
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9498	7928
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39036	47638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39036	47638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29538	-39710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2019119	1013942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	106490			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			55534	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106490		55534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10789		31544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1256	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10789		32799	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95700		22735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	368437		142955	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	621146		205412	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10552997		9803393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9427761		9115083	
BENEFICE OU PERTE	1125236		688309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1583517		5393
Total Immobilisations corporelles		937529		68050
Total Immobilisations financières				
Total Général		2521047		73443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	399303	110782		510085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	364498	106152		470649
AMORTISSEMENTS Total Général	763801	216934		980735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				236958
Total Provisions pour risques et charges	237185	92286	92513	236958
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14227	15064	14227	15064
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14227	15064	14227	15064
TOTAL GENERAL	251412	107350	106740	252022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107350	106740	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	39248	39248		
Autres créances clients	724817	724817		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	363	363		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	523659	523659		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68796	68796		
Charges constatées d’avance	51318	51318		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1408200	1408200		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	982168	280888	701280	
Emprunts et dettes financières divers	2416	2416		
Fournisseurs et comptes rattachés	248227	248227		
Personnel et comptes rattachés	550493	550493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	554114	554114		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13965	13965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136691	136691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8511	8511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2496584	1795304	701280	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	307088			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel