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BILAN CLINIQUE CHATEAU CARADOC 2018 Siren 440719714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1450000	290048	1159952	1256667
Autres immobilisations incorporelles	133517	109255	24263	10447
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53426	29954	23472	33116
Autres immobilisations corporelles	884103	334544	549560	628812
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				3000
TOTAL (I)	2521047	763801	1757246	1932042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10268		10268	9357
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1140		1140	14277
Clients et comptes rattachés	1011968	14227	997741	1040882
Autres créances	632569		632569	654367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	374		374	150207
Disponibilités	604897		604897	647581
Charges constatées d’avance	34910		34910	34403
TOTAL (II)	2296126	14227	2281899	2551073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4817173	778028	4039145	4483115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51402		41785	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	688309		329617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	926711		558402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	237185		845185	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	237185		845185	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1289436		1595809	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3021		3720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7818		54325	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	373045		302235	
Dettes fiscales et sociales	1128410		1040909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			17937	
Autres dettes	73520		64594	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2875249		3079528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4039145		4483115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1885263		3025204	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	181			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	917		917	
Production vendue biens				
Production vendue services	8969724		8969724	7988102
Chiffres d’affaires nets	8970640		8970640	7988102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9143	43097
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			754525	242993
Autres produits			5623	220911
Total des produits d’exploitation (I)			9739931	8495103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96232	551340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-911	-9357
Autres achats et charges externes			3310332	2584676
Impôts, taxes et versements assimilés			556237	448910
Salaires et traitements			2917467	2535592
Charges sociales			1020700	890834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220570	203658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4050	19668
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60000	177185
Autres charges			501602	377784
Total des charges d’exploitation (II) 			8686279	7780289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1053652	714814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7761	3337
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7928	3337
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47638	55930
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47638	55930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39710	-52593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1013942	662221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55534			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55534			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31544			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1256			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32799			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22735			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	142955		109316	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	205412		223288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9803393		8498440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9115083		8168823	
BENEFICE OU PERTE	688309		329617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	77033		47616	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2480		2616	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1559409		24108
Total Immobilisations corporelles		922322		25921
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		2484731		50030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1583517
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10714	937529
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	
Total Général			13714	2521047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	292295	107008		399303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	260394	113562	9458	364498
AMORTISSEMENTS Total Général	552689	220570	9458	763801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				237185
Total Provisions pour risques et charges	845185	60000	668000	237185
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19668	4050	9492	14227
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19668	4050	9492	14227
TOTAL GENERAL	864853	64050	677492	251412
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64050	677492	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	49733	49733		
Autres créances clients	962234	962234		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6575	6575		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	277	277		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	476800	476800		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148917	148917		
Charges constatées d’avance	34910	34910		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1679447	1679447		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	181	181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1289255	307088	796780	185388
Emprunts et dettes financières divers	3021	3021		
Fournisseurs et comptes rattachés	373045	373045		
Personnel et comptes rattachés	381024	381024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	572878	572878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8704	8704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	165804	165804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73520	73520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2867431	1885263	796780	185388
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	306553			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel