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BILAN CENTRE REGIONAL D'AUDITION 2018 Siren 440746865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8349	6445	1904	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28625	11347	17279	16742
Autres immobilisations corporelles	161432	58348	103084	115944
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65		65	65
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9336		9336	9336
TOTAL (I)	207807	76139	131668	142087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19937		19937	23146
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104298	9404	94895	131063
Autres créances	78372		78372	64879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	506499		506499	581535
Charges constatées d’avance	3117		3117	13857
TOTAL (II)	712224	9404	702820	814481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	920031	85543	834488	956567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	291425		291425	
Report à nouveau	117700		83549	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103063		134152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	520989		517926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28946		43240	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120487		147714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121376		142011	
Dettes fiscales et sociales	28740		100342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13950		5334	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	313499		438642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	834488		956567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1043266		1043266	1067375
Production vendue biens				
Production vendue services	12475		12475	15301
Chiffres d’affaires nets	1055741		1055741	1082676
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9431	
Autres produits			73	3212
Total des produits d’exploitation (I)			1065244	1085888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			378208	358435
Variation de stock (marchandises)			3209	-1895
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-69322	-12174
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192967	188488
Impôts, taxes et versements assimilés			5269	6555
Salaires et traitements			348688	310386
Charges sociales			30547	23769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18791	14967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9404	7376
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80	2287
Total des charges d’exploitation (II) 			917841	898193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147403	187695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			314	453
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			314	453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-314	-453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147089	187242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6366	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	594			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-594		6366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43432		59457	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1065244		1092255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	962181		958103	
BENEFICE OU PERTE	103063		134152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			10684	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5759		2590
Total Immobilisations corporelles		210405		5783
Total Immobilisations financières		9401		
Total Général		225564		8373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26130	190057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9401
Total Général			26130	207807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5759	686		6445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77719	18106	26130	69694
AMORTISSEMENTS Total Général	83478	18791	26130	76139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9431	9404	9431	9404
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9431	9404	9431	9404
TOTAL GENERAL	9431	9404	9431	9404
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9404	9431	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9336			
Clients douteux ou litigieux	9921			
Autres créances clients	94378			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11195			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67177			
Charges constatées d’avance	3117			
TOTAL ETAT DES CREANCES	195124	185788	9336	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28946	14408	14538	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121376	121376		
Personnel et comptes rattachés	5374	5374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14235	14235		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2147	2147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6984	6984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120487	120487		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13950	13950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	313499	298961	14538	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3