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BILAN CAILLON MECANIQUE 2018 Siren 440718393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1730	1730		
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5282	5108	174	332
Installations techniques, matériel et outillage industriels	383170	371657	11513	12448
Autres immobilisations corporelles	23592	21590	2002	1780
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	513923	400085	113838	114711
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37357		37357	39249
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	24962		24962	22592
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				680
Clients et comptes rattachés	102944	656	102288	139681
Autres créances	155749		155749	121267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1849		1849	7049
TOTAL (II)	322861	656	322205	330518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	836784	400741	436043	445228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5487		-64403	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59791		58917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65304		5513	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30189		31897	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3514	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137265		171403	
Dettes fiscales et sociales	113172		106798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90113		121303	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	370739		434915	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	436043		445228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	370739		434915	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26831		24345	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	779202		779202	758157
Production vendue services	4539		4539	2918
Chiffres d’affaires nets	783741		783741	761075
				
Production stockée			2370	1780
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8849	21037
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			796962	785393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			199142	212568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1892	-1346
Autres achats et charges externes			250164	268859
Impôts, taxes et versements assimilés			7153	4018
Salaires et traitements			204163	207980
Charges sociales			42159	40897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8166	3402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				93
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			929	1
Total des charges d’exploitation (II) 			713768	736472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83194	48921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11507	16270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11507	16270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11507	-16270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71687	32651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4108		32561	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4800			
Total des produits exceptionnels (VII)	8908		32561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20804		6295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20804		6295	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11896		26266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	805869		817954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	746079		759037	
BENEFICE OU PERTE	59791		58917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32285		58632	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7851		20885	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101730		
Total Immobilisations corporelles		404749		7294
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		506629		7294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1730			1730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	390189	8166		398355
AMORTISSEMENTS Total Général	391919	8166		400085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4800		4800	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1653		997	656
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1653		997	656
TOTAL GENERAL	6453		5797	656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			997	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
Clients douteux ou litigieux	690		690	
Autres créances clients	102253	102253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	197	197		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8951	8951		
Groupe et associés	84457	84457		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62144	62144		
Charges constatées d’avance	1849	1849		
TOTAL ETAT DES CREANCES	260692	259852	840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30189	30189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137265	137265		
Personnel et comptes rattachés	30360	30360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40690	40690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26769	26769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15353	15353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90113	90113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	370739	370739		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel