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BILAN CAILLON MECANIQUE 2016 Siren 440718393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1730	1730		
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5282	4792	490	648
Installations techniques, matériel et outillage industriels	363014	362943	72	13422
Autres immobilisations corporelles	20576	19053	1523	813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	490752	388517	102235	115033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37903		37903	31516
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	20812		20812	20532
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124924	1712	123212	128176
Autres créances	70480		70480	79825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	9260		9260	18943
TOTAL (II)	263379	1712	261667	278993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	754131	390229	363902	394026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-66602		-95461	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2199		28859	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-53403		-55602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4800			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124158		142555	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1313		17365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106245		124197	
Dettes fiscales et sociales	75825		84894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104964		80616	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	412506		449628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	363902		394026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	412506		364042	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31863		28601	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	781774		781774	739090
Production vendue services	1865		1865	2882
Chiffres d’affaires nets	783638		783638	741972
				
Production stockée			280	9623
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13433	21738
Autres produits			6	116
Total des produits d’exploitation (I)			797357	773448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			201564	199652
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6387	-47
Autres achats et charges externes			271522	226938
Impôts, taxes et versements assimilés			4543	6607
Salaires et traitements			232740	261654
Charges sociales			47386	53039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14394	14762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	1
Total des charges d’exploitation (II) 			765770	762607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31587	10841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14297	13079
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14297	13079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14297	-13079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17290	-2237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500		45500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			41520	
Total des produits exceptionnels (VII)	500		87020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10792		55924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4800			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15592		55924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15092		31096	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	797857		860468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	795659		831610	
BENEFICE OU PERTE	2199		28859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	86824		38496	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13281		21592	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101730		
Total Immobilisations corporelles		389306		1596
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		491186		1596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2030	388872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général			2030	490752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1730			1730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	374423	14394	2030	386787
AMORTISSEMENTS Total Général	376153	14394	2030	388517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4800		4800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1864		152	1712
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1864		152	1712
TOTAL GENERAL	1864	4800	152	6512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			152	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4800		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150			
Clients douteux ou litigieux	2065			
Autres créances clients	122859			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	729			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9790			
Groupe et associés	15202			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44759			
Charges constatées d’avance	9260			
TOTAL ETAT DES CREANCES	204814	202599	2215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38572	38572		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85585	85585		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106245	106245		
Personnel et comptes rattachés	26994	26994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21912	21912		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22447	22447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4472	4472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1313	1313		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104964	104964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	412506	412506		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27759			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel