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BILAN BREIZH'LOC 2019 Siren 440708329
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 18933 15494 3439
Fonds commercial 6154 6154 6154
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2250 2250
Autres immobilisations corporelles 4760884 2382803 2378081 1141669
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 9021 9021 6521
TOTAL (I) 4797243 2400548 2396695 1154344
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 47271 47271 283051
Clients et comptes rattachés 1288751 338351 950399 903392
Autres créances 1017648 1017648 582462
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 207718 207718 97239
Charges constatées d’avance 101272 101272 84312
TOTAL (II) 2662661 338351 2324308 1950456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7459903 2738899 4721004 3104800
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 470000 470000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 209658 209658
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3100 3100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -549858 -449557
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -18681 -100301
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 260870 267395
TOTAL (I) 375089 400294
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1532777 786037
Emprunts et dettes financières divers (4) 774164 734223
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 31185 21355
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 774151 822046
Dettes fiscales et sociales 118798 190636
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 806510 43452
Autres dettes 308330 106756
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4345915 2704506
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4721004 3104800
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 774164
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 26840 26840 41748
Production vendue biens
Production vendue services 5189928 5189928 5178512
Chiffres d’affaires nets 5216769 5216769 5220259
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 97597 79761
Autres produits 1147 870
Total des produits d’exploitation (I) 5315513 5300891
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 16987 39397
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 4565782 4150285
Impôts, taxes et versements assimilés 201522 219569
Salaires et traitements 402379 506803
Charges sociales 168286 209007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 489894 423955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 124056 153588
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6516 8750
Total des charges d’exploitation (II) 5975421 5711355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -659909 -410464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 17713 17159
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 17713 17159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -17713 -17159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -677622 -427622
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 622 3101
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1015724 920029
Reprises sur provisions et transferts de charges 47113 16688
Total des produits exceptionnels (VII) 1063459 939818
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 22670 116
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 341258 575042
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 40589 37339
Total des charges exceptionnelles (VIII) 404517 612497
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 658941 327322
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6378971 6240709
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6397652 6341010
BENEFICE OU PERTE -18681 -100301
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2946415 2649504
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21581 3506
Total Immobilisations corporelles 3474771 2067497
Total Immobilisations financières 6521 2500
Total Général 3502874 2073503
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 15427 67 15494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2333103 489826 437875 2385053
AMORTISSEMENTS Total Général 2348530 489893 437875 2400548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 9021 9021
Clients douteux ou litigieux 471750 471750
Autres créances clients 817001 817001
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 285 285
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 178 178
Impôts sur les bénéfices 259 259
T. V. A. 102222 102222
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 979 979
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 913725 913725
Charges constatées d’avance 101272 101272
TOTAL ETAT DES CREANCES 2416692 2416692
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 9167 9167
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1523610 526420 997190
Emprunts et dettes financières divers 534339 534339
Fournisseurs et comptes rattachés 774151 774151
Personnel et comptes rattachés 48311 48311
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 62669 62669
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1958 1958
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5859 5859
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 806510 806510
Groupe et associés 239824 239824
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 308330 308330
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4314730 3317540 997190
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1247236
Emprunts remboursés en cours d’exercice 420864
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel