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BILAN BREIZH'LOC 2018 Siren 440708329
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 15427 15427
Fonds commercial 6154 6154 6154
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2250 2250
Autres immobilisations corporelles 3472521 2330853 1141669 1415056
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6521 6521 5921
TOTAL (I) 3502874 2348530 1154344 1427132
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 283051 283051 134405
Clients et comptes rattachés 1126289 222897 903392 860222
Autres créances 582462 582462 55064
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 97239 97239 116054
Charges constatées d’avance 84312 84312 69304
TOTAL (II) 2173353 222897 1950456 1235049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5676227 2571427 3104800 2662181
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 470000 470000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 209658 209658
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3100 3100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -449557 -428214
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -100301 -21344
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 267395 246745
TOTAL (I) 400294 479945
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 786037 988956
Emprunts et dettes financières divers (4) 734223 554682
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 21355 5269
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 822046 361896
Dettes fiscales et sociales 190636 213935
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 43452 9652
Autres dettes 106756 47845
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2704506 2182236
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3104800 2662181
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2376657 2182236
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 41748 41748 113611
Production vendue biens
Production vendue services 4917868 260644 5178512 4670577
Chiffres d’affaires nets 4959615 260644 5220259 4784187
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 79761 114632
Autres produits 870 45
Total des produits d’exploitation (I) 5300891 4898864
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 39397 102959
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 4150285 3680776
Impôts, taxes et versements assimilés 219569 150604
Salaires et traitements 506803 520935
Charges sociales 209007 203536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 423955 440196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 153588 48858
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8750 8866
Total des charges d’exploitation (II) 5711355 5156730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -410464 -257866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 725
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 725
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 17159 13693
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 17159 13693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -17159 -12968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -427622 -270835
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3101 18752
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 920029 670694
Reprises sur provisions et transferts de charges 16688 61493
Total des produits exceptionnels (VII) 939818 750940
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 116 14626
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 575042 444047
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 37339 42776
Total des charges exceptionnelles (VIII) 612497 501449
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 327322 249491
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6240709 5650528
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6341010 5671872
BENEFICE OU PERTE -100301 -21344
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2649504 2309225
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21581
Total Immobilisations corporelles 3683523 763109
Total Immobilisations financières 5921 600
Total Général 3711025 763709
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21581
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 37500 934360 3474771
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6521
Total Général 37500 934360 3502874
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 15427 15427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2268466 423955 359318 2333103
AMORTISSEMENTS Total Général 2283893 423955 359318 2348530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 267395
Total Provisions réglementées 246745 37339 16688 267395
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 73760 153588 4451 222897
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 73760 153588 4451 222897
TOTAL GENERAL 320505 190927 21139 490292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 153588 4451
- Financières
- Exceptionnelles 37339 16688
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6521 6521
Clients douteux ou litigieux 358815 358815
Autres créances clients 767474 767474
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 128 128
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 11684 11684
T. V. A. 24232 24232
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 546418 546418
Charges constatées d’avance 84312 84312
TOTAL ETAT DES CREANCES 1799584 1799584
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 88798 88798
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 697239 369390 327849
Emprunts et dettes financières divers 547062 547062
Fournisseurs et comptes rattachés 822046 822046
Personnel et comptes rattachés 47532 47532
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 69254 69254
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 47301 47301
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 26549 26549
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 43452 43452
Groupe et associés 187161 187161
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 106756 106756
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2683151 2355302 327849
Emprunts souscrits en cours d’exercice 150000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 440378
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel