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BILAN ALPHA DELTA AUDIT 2021 Siren 440742427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16446	16446		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	69892	59168	10724	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62946	41461	21485	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	711445		711445	
Prêts	33660		33660	
Autres immobilisations financières	19365		19365	
TOTAL (I)	913755	117076	796679	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	427861	28619	399242	
Autres créances	43768		43768	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59191		59191	
Charges constatées d’avance	20644		20644	
TOTAL (II)	551464	28619	522844	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1141		1141	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1466359	145695	1320664	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	290000			
Report à nouveau	4398			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66571			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	470970			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	426982			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4356			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36428			
Dettes fiscales et sociales	226175			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3482			
Produits constatés d’avance (2)	152271			
TOTAL (IV)	849695			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1320664			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	507686			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3341			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1124113		1124113	
Chiffres d’affaires nets	1124113		1124113	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44666	
Autres produits			105	
Total des produits d’exploitation (I)			1170217	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			291530	
Impôts, taxes et versements assimilés			19745	
Salaires et traitements			574464	
Charges sociales			185832	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8603	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18352	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91	
Total des charges d’exploitation (II) 			1098618	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71599	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			660	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50660	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3688	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3688	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46972	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118571	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49052			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49052			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49052			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2948			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1220877			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1154306			
BENEFICE OU PERTE	66571			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	50167			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16446		
Total Immobilisations corporelles		125565		9893
Total Immobilisations financières		730794		33676
Total Général		872805		43569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2619	132839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				764470
Total Général			2619	913755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16446			16446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94647	8603	2619	100630
AMORTISSEMENTS Total Général	111093	8603	2619	117076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt		3140		1141
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54863	18352	44595	28619
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54863	18352	44595	28619
TOTAL GENERAL	54863	18352	44595	28619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18352	44595	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	33660		33660	
Autres immobilisations financières	19365		19365	
Clients douteux ou litigieux	34344	34344		
Autres créances clients	393518	393518		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2916	2916		
Impôts sur les bénéfices	13924	13924		
T. V. A.	524	524		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22526	22526		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3877	3877		
Charges constatées d’avance	20644	20644		
TOTAL ETAT DES CREANCES	545298	492272	53025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3341	3341		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	423641	81632	342009	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36428	36428		
Personnel et comptes rattachés	85227	85227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47972	47972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84070	84070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8907	8907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3482	3482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	152271	152271		
TOTAL – ETAT DES DETTES	845339	503330	342009	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81003			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel