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BILAN ALPHA DELTA AUDIT 2020 Siren 440742427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16446	16446		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	69892	57422	12471	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55673	37225	18448	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	711445		711445	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19349		19349	
TOTAL (I)	872805	111093	761713	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	420326	54863	365463	
Autres créances	63990		63990	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95468		95468	
Charges constatées d’avance	22612		22612	
TOTAL (II)	602395	54863	547533	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3140		3140	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1478340	165955	1312385	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180000			
Report à nouveau	3978			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110421			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	404398			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	504644			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76636			
Dettes fiscales et sociales	215629			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	553			
Autres dettes	5031			
Produits constatés d’avance (2)	105493			
TOTAL (IV)	907987			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1312385			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	907987			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1070261		1070261	
Chiffres d’affaires nets	1070261		1070261	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27261	
Autres produits			117	
Total des produits d’exploitation (I)			1097640	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			284748	
Impôts, taxes et versements assimilés			14218	
Salaires et traitements			518863	
Charges sociales			170025	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6947	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26835	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-11	
Autres charges			6506	
Total des charges d’exploitation (II) 			1028141	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69498	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			76000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			396	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76396	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2054	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2054	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			74342	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143840	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	138			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	138			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25564			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25564			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25426			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7994			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1174174			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1063753			
BENEFICE OU PERTE	110421			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16446		
Total Immobilisations corporelles		108349		21158
Total Immobilisations financières		697982		43500
Total Général		822777		64658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3942	125565
Prêts et immobilisations financières			10688	
Total Immobilisations financières			10688	730794
Total Général			14630	872805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16446			16446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91641	6947	3942	94647
AMORTISSEMENTS Total Général	108087	6947	3942	111093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53556	26835	25529	54863
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53556	26835	25529	54863
TOTAL GENERAL	53556	26835	25529	54863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26835	25529	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19349		19349	
Clients douteux ou litigieux	65835	65835		
Autres créances clients	354491	354491		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6278	6278		
T. V. A.	830	830		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	56882	56882		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22612	22612		
TOTAL ETAT DES CREANCES	526277	506928	19349	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	504644	504644		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76636	76636		
Personnel et comptes rattachés	68128	68128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51741	51741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87430	87430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8330	8330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	553	553		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5031	5031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	105493	105493		
TOTAL – ETAT DES DETTES	907987	907987		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40266			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel