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BILAN ALPHA DELTA AUDIT 2014 Siren 440742427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29661	15081	14580	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	52426	32789	19638	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45693	34753	10941	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17125		17125	
TOTAL (I)	144905	82622	62283	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	260330	20803	239527	
Autres créances	39907		39907	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76153		76153	
Charges constatées d’avance	11025		11025	
TOTAL (II)	387415	20803	366612	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	532320	103426	428895	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5000			
Report à nouveau	4498			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34532			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	71			
TOTAL (I)	146601			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19283			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71422			
Dettes fiscales et sociales	146358			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1432			
Produits constatés d’avance (2)	43800			
TOTAL (IV)	282294			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	428895			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	282294			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10201			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	996138		996138	
Chiffres d’affaires nets	996138		996138	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33157	
Autres produits			94	
Total des produits d’exploitation (I)			1030890	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			281175	
Impôts, taxes et versements assimilés			24476	
Salaires et traitements			440509	
Charges sociales			168884	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20268	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19623	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69	
Total des charges d’exploitation (II) 			955003	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75886	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			645	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			645	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-645	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75241	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45488			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	71			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45558			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45558			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4850			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1030890			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	996357			
BENEFICE OU PERTE	34532			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3179			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	758			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	69383			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18083		15015
Total Immobilisations corporelles		92270		6735
Total Immobilisations financières		17125		
Total Général		127477		21750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3437	29661
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			885	98120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17125
Total Général			4322	144905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16401	2116	3437	15081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50275	18152	885	67541
AMORTISSEMENTS Total Général	66676	20268	4322	82622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				71
Total Provisions réglementées		71		71
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33580	19623	32399	20803
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33580	19623	32399	20803
TOTAL GENERAL	33580	19693	32399	20874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19623	32399	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		71		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17125			
Clients douteux ou litigieux	26718			
Autres créances clients	233613			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7603			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23301			
T. V. A.	1740			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7262			
Charges constatées d’avance	11025			
TOTAL ETAT DES CREANCES	328386	311262	17125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10201	10201		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9081	9081		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71422	71422		
Personnel et comptes rattachés	36043	36043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43110	43110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51490	51490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15714	15714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1432	1432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43800	43800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	282294	282294		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12220			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel