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BILAN ALLIANCE BALLONS COMPANY 2016 Siren 440733657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			3845	4565
Autres immobilisations corporelles			44593	53376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			48438	57941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			160000	158876
Avances et acomptes versés sur commandes			58081	
Clients et comptes rattachés			408509	298529
Autres créances			7753	18953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			60561	50243
Disponibilités			156178	66456
Charges constatées d’avance			4914	2332
TOTAL (II)			844234	584525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			892672	642466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	353575		307338	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65583		46237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	427628		362045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132391		122876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39069		2355	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216430		101730	
Dettes fiscales et sociales	76556		53460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	598			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	465044		280421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	892672		642466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1925760	1588561
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2094106	1740502
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11859	14452
Autres produits			28093	331
Total des produits d’exploitation (I)			2134058	1755285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1213042	1066904
Variation de stock (marchandises)			-1124	-35873
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5960	4673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			463473	411206
Impôts, taxes et versements assimilés			16134	9777
Salaires et traitements			227780	161288
Charges sociales			75317	61874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15964	13592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11761	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15467	15130
Total des charges d’exploitation (II) 			2043775	1708570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90283	46716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15516	4713
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			315	350
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3606	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3921	350
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8031	8933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8031	8933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4110	-8583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86173	38133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1884		9750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15490	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1884		25240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107		9337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1238	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107		10575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1777		14665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22367		6561	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2139863		1780875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2074280		1734638	
BENEFICE OU PERTE	65583		46237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15915		
Total Immobilisations corporelles		145219		6461
Total Immobilisations financières				
Total Général		161134		6461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				151679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				167594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15915			15915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87278	15964		103242
AMORTISSEMENTS Total Général	103193	15964		119157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	397327			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11182			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2753			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5000			
Charges constatées d’avance	4914			
TOTAL ETAT DES CREANCES	421176	421176		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132391	132391		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216430	216430		
Personnel et comptes rattachés	12676	12676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42977	42977		
Impôts sur les bénéfices	9082	9082		
T.V.A.	10112	10112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1709	1709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39069	39069		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	598	598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	465044	465044		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25891			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel