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BILAN ALIZE CONSEIL GESTION 2022 Siren 440754398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	95000	8800	86200	88392
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15362	12890	2472	3202
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	135400		135400	137150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200020		200020	200020
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	445782	21690	424092	428764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	276647		276647	218288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82583		82583	211852
Charges constatées d’avance	473		473	666
TOTAL (II)	359703		359703	430807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	805485	21690	783795	859571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	362903		362903	
Report à nouveau	357310		484450	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72127		-62854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	656887		793299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1973		1254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1448		1954	
Dettes fiscales et sociales	33088		12589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90400		50474	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126908		66271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	783795		859571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126908		66271	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6570		6570	8800
Chiffres d’affaires nets	6570		6570	8800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5496
Autres produits			-1	1
Total des produits d’exploitation (I)			6574	14297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22067	14625
Impôts, taxes et versements assimilés			1857	2991
Salaires et traitements			9115	10700
Charges sociales			143	214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3455	8393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	73
Total des charges d’exploitation (II) 			36639	36998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30065	-22700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			14260	13424
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2054	8710
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12054	8710
Dotations financières sur amortissements et provisions				10000
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				10000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12054	-1290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32271	-37414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	74		3394	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			25929	
Total des produits exceptionnels (VII)	12074		29323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		4363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11750			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000		50400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51930		54763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39856		-25440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30702		52330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	102829		115184	
BENEFICE OU PERTE	-72127		-62854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8227			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5496	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		142426		533
Total Immobilisations financières		347170		
Total Général		489596		533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32597	110362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11750	335420
Total Général			44347	445782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50832	3455	32597	21690
AMORTISSEMENTS Total Général	50832	3455	32597	21690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000		10000	
TOTAL GENERAL	10000		10000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			10000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2460	2460		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	274187	274187		
Charges constatées d’avance	473	473		
TOTAL ETAT DES CREANCES	277120	277120		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1448	1448		
Personnel et comptes rattachés	7197	7197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	320	320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	519	519		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5768	5768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21258	21258		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90400	90400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	126908	126908		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel