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BILAN ALIZE CONSEIL GESTION 2021 Siren 440754398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	95000	6608	88392	90584
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47426	44224	3202	9007
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	147150	10000	137150	147150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200020		200020	20
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	489596	60832	428764	246761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	218288		218288	208955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				405000
Disponibilités	211852		211852	46112
Charges constatées d’avance	666		666	664
TOTAL (II)	430807		430807	660731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	920402	60832	859571	907492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	362903		362903	
Report à nouveau	484450		544796	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62854		-41346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	793299		875153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25929	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			25929	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1254			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1954		2098	
Dettes fiscales et sociales	12589		4238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50474		74	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66271		6410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	859571		907492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66271		6410	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8800		8800	7740
Chiffres d’affaires nets	8800		8800	7740
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5496	3864
Autres produits			1	23
Total des produits d’exploitation (I)			14297	11627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14625	13230
Impôts, taxes et versements assimilés			2991	3544
Salaires et traitements			10700	14911
Charges sociales			214	5594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8393	11279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73	13
Total des charges d’exploitation (II) 			36998	48572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22700	-36946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			13424	15566
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8710	10509
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8710	10509
Dotations financières sur amortissements et provisions			10000	
Intérêts et charges assimilées				108
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10000	108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1290	10400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37414	-42111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3394		1080	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	25929			
Total des produits exceptionnels (VII)	29323		1080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4363		315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50400			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54763		315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25440		765	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52330		23215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	115184		64561	
BENEFICE OU PERTE	-62854		-41346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5496		3864	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		142029		397
Total Immobilisations financières		147170		200000
Total Général		289199		200397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				142426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				347170
Total Général				489596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42438	8393		50832
AMORTISSEMENTS Total Général	42438	8393		50832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25929		25929	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10000		10000
TOTAL GENERAL	25929	10000	25929	10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		10000		
                                            - Exceptionnelles			25929	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	730	730		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1103	1103		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216456	216456		
Charges constatées d’avance	666	666		
TOTAL ETAT DES CREANCES	218955	218955		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1954	1954		
Personnel et comptes rattachés	2161	2161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	576	576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50	50		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4983	4983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6074	6074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50474	50474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66271	66271		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel