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BILAN ALIZE CONSEIL GESTION 2018 Siren 440754398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	95000	32	94968	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48541	21071	27470	36095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	147150		147150	147150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	20
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	290711	21103	269608	183265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2352	840	1512	1104
Autres créances	186186		186186	175255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	580000
Disponibilités	12678		12678	32664
Charges constatées d’avance	559		559	577
TOTAL (II)	701775	840	700935	789599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	992486	21943	970543	972864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	362903		362903	
Report à nouveau	588648		587726	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22077		922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	938274		960351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25929			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25929			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3098	
Emprunts et dettes financières divers (4)	741		824	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2180		3433	
Dettes fiscales et sociales	3418		5158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6341		12513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	970543		972864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6341		12513	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3098	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4160		4160	5280
Chiffres d’affaires nets	4160		4160	5280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3864	3864
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			8024	9148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13479	17212
Impôts, taxes et versements assimilés			2197	2294
Salaires et traitements			11737	11737
Charges sociales			4858	5020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9393	8539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			840	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	3
Total des charges d’exploitation (II) 			42510	44805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34486	-35657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			28037	22873
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			540	540
Autres intérêts et produits assimilés			10483	12753
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11023	13293
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50	137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50	137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10972	13156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4524	372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	672		199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25929			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26601		199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26601		1551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1001	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47084		47064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69161		46143	
BENEFICE OU PERTE	-22077		922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3864		3864	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		47805		95736
Total Immobilisations financières		147170		
Total Général		194975		95736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				147170
Total Général				290711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11710	9393		21103
AMORTISSEMENTS Total Général	11710	9393		21103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25929
Total Provisions pour risques et charges		25929		25929
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		840		840
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		840		840
TOTAL GENERAL		26769		26769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		840		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25929		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1008			
Autres créances clients	1344			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1609			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1312			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183265			
Charges constatées d’avance	559			
TOTAL ETAT DES CREANCES	189097	189097		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2180	2180		
Personnel et comptes rattachés	423	423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1846	1846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	392	392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	757	757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	741	741		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2	2		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6341	6341		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5447		3532	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8032		13680	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13479		17212	
Taxe professionnelle	123		362	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2074		1932	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2197		2294	
Montant de la TVA. collectée	832		1056	
Total TVA. déductible sur biens et services	1519		2567	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel