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BILAN ACCETU DIFFUSION 2021 Siren 440786457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3523	3523		
Autres immobilisations corporelles	275852	59763	216089	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	610079		610079	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	889454	63286	826168	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	400		400	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2320		2320	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284625		284625	
Autres créances	270288		270288	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165384		165384	
Charges constatées d’avance	3016		3016	
TOTAL (II)	726033		726033	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1615487	63286	1552200	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	24697			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15171			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4407			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	440214			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275342			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	759832			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	426087			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351903			
Dettes fiscales et sociales	14367			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	792369			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1552200			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	430614			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77650		77650	
Production vendue biens	1990695		1990695	
Production vendue services	90036		90036	
Chiffres d’affaires nets	2158381		2158381	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1223	
Autres produits			261	
Total des produits d’exploitation (I)			2159864	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1876127	
Variation de stock (marchandises)			-390	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3027	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50	
Autres achats et charges externes			199295	
Impôts, taxes et versements assimilés			615	
Salaires et traitements			3000	
Charges sociales			1161	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14712	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1243	
Total des charges d’exploitation (II) 			2098739	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61126	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			181372	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181372	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3870	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3870	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			177503	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			238628	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36839			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2341237			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2065895			
BENEFICE OU PERTE	275342			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		112147		167228
Total Immobilisations financières		610079		
Total Général		722225		167228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				279375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				610079
Total Général				889454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48575	14712		63286
AMORTISSEMENTS Total Général	48575	14712		63286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1223		1223	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1223		1223	
TOTAL GENERAL	1223		1223	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1223	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	284625	284625		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46970	46970		
T. V. A.	19077	19077		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204241	204241		
Charges constatées d’avance	3016	3016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	557929	557929		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	426087	64332	285982	75773
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	351903	351903		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	463	463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13873	13873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32	32		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11	11		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	792369	430614	285982	75773
Emprunts souscrits en cours d’exercice	192247			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	400680			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	83892			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9390			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106014			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	199295			
Taxe professionnelle	490			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	125			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	615			
Montant de la TVA. collectée	65074			
Total TVA. déductible sur biens et services	76809			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1