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BILAN ACCETU DIFFUSION 2018 Siren 440786457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3523	3523		
Autres immobilisations corporelles	52423	36750	15673	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	610079		610079	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	666025	40274	625752	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	550		550	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2060		2060	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	441868		441868	
Autres créances	222682		222682	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	250144		250144	
Charges constatées d’avance	2952		2952	
TOTAL (II)	920257		920257	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1586282	40274	1546009	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	24697			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15171			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4407			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	196960			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	516275			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	757510			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	413449			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50014			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293260			
Dettes fiscales et sociales	31385			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	391			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	788498			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1546009			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	434839			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	116606		116606	
Production vendue biens	1660919		1660919	
Production vendue services	68767		68767	
Chiffres d’affaires nets	1846292		1846292	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4511	
Autres produits			187	
Total des produits d’exploitation (I)			1850990	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1569318	
Variation de stock (marchandises)			-10	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11091	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-125	
Autres achats et charges externes			209637	
Impôts, taxes et versements assimilés			13611	
Salaires et traitements			3000	
Charges sociales			1826	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6991	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4559	
Total des charges d’exploitation (II) 			1819898	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31092	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			520759	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			520759	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4896	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4896	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			515863	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			546955	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30680			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2371749			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1855474			
BENEFICE OU PERTE	516275			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		55357		590
Total Immobilisations financières		160076		450002
Total Général		215433		450592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				610079
Total Général				666025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33283	6991		40274
AMORTISSEMENTS Total Général	33283	6991		40274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4511		4511	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4511		4511	
TOTAL GENERAL	4511		4511	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4511	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	441868			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19296			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	203387			
Charges constatées d’avance	2952			
TOTAL ETAT DES CREANCES	667503	667503		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	413449	59789	235204	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	293260	293260		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1142	1142		
Impôts sur les bénéfices	17526	17526		
T.V.A.	12717	12717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50014	50014		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	391	391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	788498	434839	235204	118455
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4318			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	10800			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	106529			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9507			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93601			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	209637			
Taxe professionnelle	454			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13157			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13611			
Montant de la TVA. collectée	53165			
Total TVA. déductible sur biens et services	72557			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1