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BILAN ACCETU DIFFUSION 2017 Siren 440786457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3523	3523		
Autres immobilisations corporelles	51833	29760	22074	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160076		160076	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	215433	33283	182150	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	425		425	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2050		2050	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	431704	4511	427193	
Autres créances	20509		20509	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	502861		502861	
Charges constatées d’avance	2754		2754	
TOTAL (II)	960303	4511	955792	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1175736	37794	1137942	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	24697			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15171			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4407			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	195263			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12497			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	252035			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17081			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	844044			
Dettes fiscales et sociales	24745			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	885907			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1137942			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	872418			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66901		66901	
Production vendue biens	1730258		1730258	
Production vendue services	72839		72839	
Chiffres d’affaires nets	1869997		1869997	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1493	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			1871509	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1627500	
Variation de stock (marchandises)			-770	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4278	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-425	
Autres achats et charges externes			185195	
Impôts, taxes et versements assimilés			461	
Salaires et traitements			3000	
Charges sociales			1731	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6942	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4511	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	
Total des charges d’exploitation (II) 			1832446	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39063	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5094	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5094	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5094	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33969	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21472			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1871509			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1859012			
BENEFICE OU PERTE	12497			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1493			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		55357		
Total Immobilisations financières		160076		
Total Général		215433		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160076
Total Général				215433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26341	6942		33283
AMORTISSEMENTS Total Général	26341	6942		33283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4511		4511
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4511		4511
TOTAL GENERAL		4511		4511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4511		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4606			
Autres créances clients	427099			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20509			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2754			
TOTAL ETAT DES CREANCES	454967	454967		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17081	3592	13489	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	844044	844044		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1122	1122		
Impôts sur les bénéfices	11272	11272		
T.V.A.	12350	12350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37	37		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	885907	872418	13489	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	21060			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	85142			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6458			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93595			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	185195			
Taxe professionnelle	453			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	461			
Montant de la TVA. collectée	12350			
Total TVA. déductible sur biens et services	16812			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1