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BILAN STEPHANE BERTIN SARL 2014 Siren 440728186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	107719	105319	2400	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142097	124841	17256	
Autres immobilisations corporelles	40685	22897	17788	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	292501	253057	39444	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7425		7425	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129740		129740	
Autres créances	27139		27139	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	702542		702542	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	866847		866847	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1159347	253057	906290	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	739154			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6611			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	762265			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15045			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13079			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73380			
Dettes fiscales et sociales	38405			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4116			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	144026			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	906290			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144026			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1209137		1209137	
Chiffres d’affaires nets	1209137		1209137	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2337	
Autres produits			639	
Total des produits d’exploitation (I)			1212112	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			675465	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1689	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8703	
Autres achats et charges externes			180043	
Impôts, taxes et versements assimilés			9772	
Salaires et traitements			233740	
Charges sociales			102618	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16785	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5000	
Total des charges d’exploitation (II) 			1233814	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21702	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			30936	
Total des produits financiers (V)			30936	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			413	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			413	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30523	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8821	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	712			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	712			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-712			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1498			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1243048			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1236437			
BENEFICE OU PERTE	6611			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12476			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2337			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24470			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		301457		
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		303457		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10956	290501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général			10956	292501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	247228	16785	10956	253057
AMORTISSEMENTS Total Général	247228	16785	10956	253057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	129740			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10191			
T. V. A.	9219			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7700			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	158879	156879	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8635	8635		
Fournisseurs et comptes rattachés	73380	73380		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25332	25332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13073	13073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6410	6410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4116	4116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	130946	130946		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12476			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5933			
Location, charges locatives et de copropriété	85494			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7557			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81059			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	180043			
Taxe professionnelle	1464			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8308			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9772			
Montant de la TVA. collectée	104095			
Total TVA. déductible sur biens et services	154369			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8