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BILAN STEPHANE BERTIN SARL 2013 Siren 440728186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	107719	104090	3629	5055
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142097	117210	24887	35701
Autres immobilisations corporelles	51641	25928	25713	33873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				4
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	303457	247228	56229	76629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				1350
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16128		16128	820
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106304		106304	89691
Autres créances	70721		70721	40652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	779850		779850	798199
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	973002		973002	930712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1276459	247228	1029232	1007340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	736081		640830	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3073		95250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	755654		752581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	41821		45848	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59260		5660	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116813		142157	
Dettes fiscales et sociales	55133		57608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	550		3487	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	273578		254760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1029232		1007340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	273578		254760	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1209712		1209712	1482957
Chiffres d’affaires nets	1209712		1209712	1482957
				
Production stockée			-1350	-210
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			792	4140
Autres produits			440	271
Total des produits d’exploitation (I)			1209595	1487158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			678641	782825
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3071	3302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15308	-70
Autres achats et charges externes			167817	176608
Impôts, taxes et versements assimilés			15831	9829
Salaires et traitements			244342	266032
Charges sociales			98486	111295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24280	27334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1949	2794
Total des charges d’exploitation (II) 			1219111	1379949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9517	107209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			13540	20286
Total des produits financiers (V)			13540	20286
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			542	397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			542	397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12998	19889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3481	127099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7107	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	203		444	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203		1059	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-203		6048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	205		37896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1223135		1514551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1220061		1419300	
BENEFICE OU PERTE	3073		95250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13302		16121	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	792		4140	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22148		28615	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		319958		4084
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		321958		4084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22585	301457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général			22585	303457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245329	24280	22382	247228
AMORTISSEMENTS Total Général	245329	24280	22382	247228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106304			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26286			
T. V. A.	37723			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6600			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	179024	177024	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11975	11975		
Fournisseurs et comptes rattachés	116813	116813		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16986	16986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38147	38147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29847	29847		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	550	550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	214318	214318		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13300		19227	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2298		6321	
Location, charges locatives et de copropriété	84009		79318	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6948		10045	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74562		80924	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	167817		176608	
Taxe professionnelle	1554		1866	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14277		7963	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15831		9829	
Montant de la TVA. collectée	114289		147780	
Total TVA. déductible sur biens et services	151123		175022	
Effectif moyen du personnel	9		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	9		10