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BILAN XCN INVESTISSEMENTS 2016 Siren 440654036				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	971858	2225	969633	
Immobilisations financières	7563196	4546521	3016675	
Total Actif Immobilisé	8535054	4548746	3986308	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres				
Valeurs mobilières de placement	720066		720066	
Disponibilités	1955697		1955697	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	2675763		2675763	
Total général Actif	11210817			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5533064	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			102	
Report à nouveau			-231602	
Résultat de l’exercice			-472489	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4829075	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10506	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1504493		
Autres dettes			1822490	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1832996	
Total général Passif			6662071	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			566931	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1956732	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	39743			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4662			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	44405			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	79160			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	51667			
Rémunérations du personnel 	18000			
Charges sociales	7372			
Dotations aux amortissements	7399			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	163600			
Résultat d’exploitation	-119195			
Produits financiers	17317			
Produits exceptionnels	1950000			
Charges financières	102878			
Charges exceptionnelles	1936405			
Impôts sur les bénéfices	281328			
Bénéfice ou perte	-472489			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5646			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2409			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			475000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1931	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			90000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			6732	
Total Immobilisations (Valeur brute)			8581966	
Total Immobilisations (Augmentations)			566931	
Total Immobilisations (Diminutions)			613843	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			260933	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1956732	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1695801	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			102878	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			102878	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5646	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2409	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel