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BILAN SOC MANAGEMENT ADMINISTR INFORMATIQUE 2019 Siren 440602746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	173063	162397	10666	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24537	20812	3724	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	197601	183210	14390	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2129390		2129390	
Autres créances	135302		135302	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102337		102337	
Charges constatées d’avance	16724		16724	
TOTAL (II)	2383755		2383755	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	795		795	
TOTAL GENERAL (0 à V)	2582151	183210	2398941	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	208873			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40064			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	292937			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	795			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	795			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	137965			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1819745			
Dettes fiscales et sociales	112287			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35210			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2105209			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2398941			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2105209			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1294905	171039	1465944	
Chiffres d’affaires nets	1294905	171039	1465944	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			25	
Total des produits d’exploitation (I)			1465970	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1008065	
Impôts, taxes et versements assimilés			25607	
Salaires et traitements			233541	
Charges sociales			86274	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9935	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107	
Total des charges d’exploitation (II) 			1363531	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102438	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			507	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			507	
Dotations financières sur amortissements et provisions			795	
Intérêts et charges assimilées			1364	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2159	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1652	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100786	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000			
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60144			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60144			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45144			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15578			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1481477			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1441413			
BENEFICE OU PERTE	40064			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157063		16000
Total Immobilisations corporelles		29663		2738
Total Immobilisations financières				
Total Général		186727		18738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7864	24537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7864	197601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	154252	8144		162397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20338	1790	1317	20812
AMORTISSEMENTS Total Général	174591	9935	1317	183210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				795
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15507	795	15507	795
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15507	795	15507	795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		795	507	
                                            - Exceptionnelles			15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2129390	2129390		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54765	54765		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	80267	80267		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	270	270		
Charges constatées d’avance	16724	16724		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2281417	2281417		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1819745	1819745		
Personnel et comptes rattachés	20658	20658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32944	32944		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8174	8174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50511	50511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137965	137965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35210	35210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2105209	2105209		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	44169			
Personnel extérieur à l’entreprise	51150			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34149			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	878594			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1008065			
Taxe professionnelle	19516			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6091			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25607			
Montant de la TVA. collectée	256869			
Total TVA. déductible sur biens et services	242874			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8