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BILAN SOC MANAGEMENT ADMINISTR INFORMATIQUE 2018 Siren 440602746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	157063	154252	2811	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23263	20338	2924	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6400		6400	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	186727	174591	12135	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1495323		1495323	
Autres créances	83415		83415	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	19614		19614	
TOTAL (II)	1598353		1598353	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	507		507	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1785588	174591	1610996	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183494			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25379			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	252873			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15507			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15507			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37299			
Emprunts et dettes financières divers (4)	137965			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1056047			
Dettes fiscales et sociales	100477			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10818			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1342608			
(V)	7			
TOTAL GENERAL (I à V)	1610996			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1342608			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37299			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1324282	179580	1503862	
Chiffres d’affaires nets	1324282	179580	1503862	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1503866	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1115531	
Impôts, taxes et versements assimilés			27292	
Salaires et traitements			236319	
Charges sociales			80679	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4498	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			1464325	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39540	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions			507	
Intérêts et charges assimilées			1032	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1540	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1538	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38001	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8121			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8121			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8121			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4501			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1503867			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1478488			
BENEFICE OU PERTE	25379			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159518		
Total Immobilisations corporelles		114392		6400
Total Immobilisations financières				
Total Général		273911		6400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2454	157063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91128	29663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			93583	186727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153896	2811	2454	154252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109779	1687	91128	20338
AMORTISSEMENTS Total Général	263676	4498	93583	174591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				507
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15001	507	1	15507
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15001	507	1	15507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		507	1	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1495323	1495323		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68158	68158		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14948	14948		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	309	309		
Charges constatées d’avance	19614	19614		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1598353	1598353		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37299	37299		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1056047	1056047		
Personnel et comptes rattachés	32445	32445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21631	21631		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7590	7590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38810	38810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137965	137965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10818	10818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1342608	1342608		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	420			
Location, charges locatives et de copropriété	43547			
Personnel extérieur à l’entreprise	99103			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39904			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	932556			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1115531			
Taxe professionnelle	19590			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7702			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27292			
Montant de la TVA. collectée	256466			
Total TVA. déductible sur biens et services	158689			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6